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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 5 410.00 | 876.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 382.00 | 15 569.00 | 15 812.00 | 31 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 427.00 | | 163 427.00 | 163 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 537.00 | 20 980.00 | 187 557.00 | 208 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 075.00 | 6 628.00 | 893 446.00 | 900 075.00 |
BZ Autres créances | 496 877.00 | | 496 877.00 | 496 877.00 |
CF Disponibilités | 340 846.00 | | 340 846.00 | 340 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 439.00 | 6 628.00 | 1 731 810.00 | 1 738 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 977.00 | 27 609.00 | 1 919 367.00 | 1 946 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 427.00 | | | 163 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 641.00 | 27 338.00 | | 8 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 799.00 | 261 303.00 | | 199 799.00 |
DK Provisions réglementées | 1 334.00 | 2 660.00 | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 509 775.00 | 591 302.00 | | 509 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 332.00 | 945.00 | | 16 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 936.00 | 478 948.00 | | 513 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 093.00 | 937 073.00 | | 818 093.00 |
EA Autres dettes | 61 229.00 | 52 744.00 | | 61 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 591.00 | 1 469 712.00 | | 1 409 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 367.00 | 2 061 014.00 | | 1 919 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 810.00 | 1 455 156.00 | | 1 360 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 057 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 057 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 326 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325.00 | 1 332.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 1 332.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 895.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 895.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 437.00 | | -139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 758.00 | 36 389.00 | | 86 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 405.00 | 38 006.00 | | 90 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 318.00 | 5 012 388.00 | | 5 234 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 519.00 | 4 751 084.00 | | 5 034 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 799.00 | 261 303.00 | | 199 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 973.00 | | | 574 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 435.00 | 170 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 435.00 | 208 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 303.00 | | | 537 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 333.00 | 5 646.00 | | 15 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 1 204.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | 4 442.00 | | 11 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 660.00 | | 1 325.00 | 2 660.00 |
6T Sur comptes clients | 6 493.00 | 528.00 | 393.00 | 6 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 493.00 | 528.00 | 393.00 | 6 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 154.00 | 528.00 | 1 719.00 | 9 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 375.00 | 1 296.00 | 1 926.00 | 15 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 936.00 | 513 936.00 | | 513 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 366.00 | 337 663.00 | 27 762.00 | 372 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 879.00 | 183 879.00 | | 183 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 427.00 | 163 427.00 | | 163 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 891 950.00 | 891 950.00 | | 891 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 529.00 | 90 405.00 | 125 124.00 | 215 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 982.00 | 179 982.00 | | 179 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 628.00 | 1 435 896.00 | 127 732.00 | 1 563 628.00 |
VW T.V.A. | 258 158.00 | 258 158.00 | | 258 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 591.00 | 1 360 810.00 | 29 689.00 | 1 409 591.00 |