| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 268.00 | 24 766.00 | 17 502.00 | 42 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 161.00 | | 549 161.00 | 549 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 116.00 | 31 054.00 | 568 062.00 | 599 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 254.00 | 8 050.00 | 1 166 204.00 | 1 174 254.00 |
BZ Autres créances | 256 922.00 | | 256 922.00 | 256 922.00 |
CF Disponibilités | 402 982.00 | | 402 982.00 | 402 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 789.00 | 8 050.00 | 1 826 739.00 | 1 834 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 906.00 | 39 104.00 | 2 394 802.00 | 2 433 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 287.00 | | | 134 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 321.00 | 8 441.00 | | 12 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 443.00 | 223 880.00 | | 315 443.00 |
DK Provisions réglementées | | 569.00 | | |
DL TOTAL (I) | 627 765.00 | 532 890.00 | | 627 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 834.00 | 46 353.00 | | 81 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 341.00 | 276 071.00 | | 244 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 574.00 | 1 025 169.00 | | 1 224 574.00 |
EA Autres dettes | 216 288.00 | 23 177.00 | | 216 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 037.00 | 1 370 769.00 | | 1 767 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 802.00 | 1 903 660.00 | | 2 394 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 589.00 | 1 310 256.00 | | 1 661 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 041 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 041 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 96 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 766.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 766.00 | | 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 948.00 | 68 655.00 | | 126 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 373.00 | 81 242.00 | | 136 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 327.00 | 5 195 102.00 | | 6 102 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 884.00 | 4 971 222.00 | | 5 786 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 443.00 | 223 880.00 | | 315 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 110.00 | | 564 225.00 | 45 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 219.00 | 550 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 219.00 | 599 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 383.00 | | 10 885.00 | 31 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | 553 340.00 | 7 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 067.00 | 4 986.00 | | 26 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 233.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 013.00 | 4 753.00 | | 20 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
6T Sur comptes clients | 6 539.00 | 1 511.00 | | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 1 511.00 | | 6 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 109.00 | 1 511.00 | 569.00 | 7 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 434.00 | 11 765.00 | 8 862.00 | 66 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 341.00 | 244 341.00 | | 244 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 464.00 | 570 684.00 | 40 623.00 | 621 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 256.00 | 263 256.00 | | 263 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 288.00 | 216 288.00 | | 216 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 161.00 | 549 161.00 | | 549 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 403.00 | 1 163 403.00 | | 1 163 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VB T. V. A. | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 775.00 | 168 775.00 | | 168 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 368.00 | 1 980 968.00 | 1 400.00 | 1 982 368.00 |
VW T.V.A. | 329 386.00 | 329 386.00 | | 329 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 037.00 | 1 661 589.00 | 49 485.00 | 1 767 037.00 |