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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 055.00 | 233.00 | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 383.00 | 20 013.00 | 11 370.00 | 31 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 110.00 | 26 067.00 | 19 043.00 | 45 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 089.00 | 6 539.00 | 960 549.00 | 967 089.00 |
BZ Autres créances | 627 154.00 | | 627 154.00 | 627 154.00 |
CF Disponibilités | 296 084.00 | | 296 084.00 | 296 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 156.00 | 6 539.00 | 1 884 617.00 | 1 891 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 266.00 | 32 607.00 | 1 903 660.00 | 1 936 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 441.00 | 8 642.00 | | 8 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 880.00 | 199 799.00 | | 223 880.00 |
DK Provisions réglementées | 569.00 | 1 335.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 532 890.00 | 509 776.00 | | 532 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 353.00 | 16 333.00 | | 46 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 071.00 | 513 936.00 | | 276 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 169.00 | 817 323.00 | | 1 025 169.00 |
EA Autres dettes | 23 177.00 | 41 759.00 | | 23 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 769.00 | 1 389 352.00 | | 1 370 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 660.00 | 1 899 128.00 | | 1 903 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 256.00 | 1 389 352.00 | | 1 310 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 839 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 839 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 78 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 1 326.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | -139.00 | | 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 655.00 | 86 758.00 | | 68 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 242.00 | 90 405.00 | | 81 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 102.00 | 5 234 319.00 | | 5 195 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 222.00 | 5 034 520.00 | | 4 971 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 880.00 | 199 799.00 | | 223 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 538.00 | | | 208 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 428.00 | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 428.00 | 45 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 868.00 | | | 170 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 981.00 | 5 087.00 | | 20 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | 644.00 | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 570.00 | 4 443.00 | | 15 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 335.00 | | 766.00 | 1 335.00 |
6T Sur comptes clients | 6 629.00 | | 90.00 | 6 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 629.00 | | 90.00 | 6 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 964.00 | | 855.00 | 7 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 428.00 | 12 376.00 | 6 500.00 | 45 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 071.00 | 276 071.00 | | 276 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 676.00 | 453 214.00 | 21 970.00 | 480 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 793.00 | 247 793.00 | | 247 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 959 232.00 | 959 232.00 | | 959 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VB T. V. A. | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 789.00 | 9 502.00 | 134 287.00 | 143 789.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 442.00 | 423 442.00 | | 423 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 680.00 | 1 463 393.00 | 134 287.00 | 1 597 680.00 |
VW T.V.A. | 294 862.00 | 294 862.00 | | 294 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 769.00 | 1 310 256.00 | 28 470.00 | 1 370 769.00 |