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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 4 206.00 | 2 080.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 382.00 | 11 127.00 | 20 255.00 | 31 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 863.00 | | 529 863.00 | 529 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 973.00 | 15 333.00 | 559 639.00 | 574 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 475.00 | 6 493.00 | 917 982.00 | 924 475.00 |
BZ Autres créances | 486 210.00 | | 486 210.00 | 486 210.00 |
CF Disponibilités | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 868.00 | 6 493.00 | 1 501 375.00 | 1 507 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 841.00 | 21 827.00 | 2 061 014.00 | 2 082 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 071.00 | | | 531 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305 934.00 | | | 305 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 478.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 90 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 338.00 | 29 841.00 | | 27 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 303.00 | 270 018.00 | | 261 303.00 |
DK Provisions réglementées | 2 660.00 | 3 993.00 | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 591 302.00 | 501 331.00 | | 591 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 148.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 948.00 | 283 476.00 | | 478 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 073.00 | 642 442.00 | | 937 073.00 |
EA Autres dettes | 52 744.00 | 29 857.00 | | 52 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 712.00 | 955 924.00 | | 1 469 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 014.00 | 1 457 256.00 | | 2 061 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 156.00 | 955 924.00 | | 1 455 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 952 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 952 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 79 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 068.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 332.00 | 748.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 3 817.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 3 833.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | -16.00 | | 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 006.00 | 42 168.00 | | 38 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 388.00 | 3 552 853.00 | | 5 012 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 084.00 | 3 282 834.00 | | 4 751 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 303.00 | 270 018.00 | | 261 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 504.00 | | 522 469.00 | 52 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 833.00 | | 522 469.00 | 14 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 633.00 | 5 700.00 | | 9 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 1 257.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 4 442.00 | | 6 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 993.00 | | 1 332.00 | 3 993.00 |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | 393.00 | | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 393.00 | | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | 393.00 | 1 332.00 | 10 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 948.00 | 478 948.00 | | 478 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 277.00 | 298 722.00 | 11 644.00 | 313 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 892.00 | 389 892.00 | | 389 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 863.00 | 529 863.00 | | 529 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 1 208.00 | 1 400.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 915 820.00 | 915 820.00 | | 915 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 934.00 | | 305 934.00 | 305 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 627.00 | 1 636 293.00 | 307 334.00 | 1 943 627.00 |
VW T.V.A. | 232 391.00 | 232 391.00 | | 232 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 712.00 | 1 455 156.00 | 11 644.00 | 1 469 712.00 |