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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 6 625.00 | 19 875.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 400.00 | 2 750.00 | 10 650.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 900.00 | 9 375.00 | 110 525.00 | 119 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 487.00 | | 112 487.00 | 112 487.00 |
BZ Autres créances | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CF Disponibilités | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 721.00 | | 203 721.00 | 203 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 621.00 | 9 375.00 | 314 246.00 | 323 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
EA Autres dettes | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 845.00 | | | 288 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 246.00 | | | 314 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 273.00 | | | 194 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 089.00 | | 681 089.00 | 681 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 089.00 | | 681 089.00 | 681 089.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 599.00 | | | 682 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 198.00 | | | 667 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 119 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 39 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 389.00 | 14.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 389.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
UX Autres créances clients | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 372.00 | 22 800.00 | 84 286.00 | 117 372.00 |
VI Groupe et associés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 754.00 | 148 754.00 | | 148 754.00 |
VW T.V.A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 845.00 | 194 273.00 | 84 286.00 | 288 845.00 |