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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 518.00 | 725.00 | 793.00 | 1 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 730.00 | 26 305.00 | 22 426.00 | 48 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 780.00 | 28 085.00 | 34 695.00 | 62 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 029.00 | 55 115.00 | 137 913.00 | 193 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 742.00 | 4 605.00 | 246 137.00 | 250 742.00 |
BZ Autres créances | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CF Disponibilités | 426 791.00 | | 426 791.00 | 426 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 193.00 | 4 605.00 | 731 588.00 | 736 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 222.00 | 59 720.00 | 869 502.00 | 929 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 683.00 | | | 359 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 432 334.00 | | | 432 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 168.00 | | | 437 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 502.00 | | | 869 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 174.00 | | | 366 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 710.00 | 7 800.00 | 1 322 510.00 | 1 314 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 710.00 | 7 800.00 | 1 322 510.00 | 1 314 710.00 |
FQ Autres produits | | | 13 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 848.00 | | | 1 337 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 507.00 | | | 1 277 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 445.00 | | 14 584.00 | 178 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 445.00 | | 14 584.00 | 98 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 233.00 | 17 882.00 | | 37 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 233.00 | 17 882.00 | | 37 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 832.00 | 148 832.00 | | 148 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 245 216.00 | 245 216.00 | | 245 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 543.00 | 33 549.00 | 70 994.00 | 104 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 452.00 | 298 452.00 | | 298 452.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 168.00 | 366 174.00 | 70 994.00 | 437 168.00 |