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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 8 250.00 | 8 250.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 5 450.00 | 7 850.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 800.00 | 13 700.00 | 96 100.00 | 109 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 227.00 | | 275 227.00 | 275 227.00 |
BZ Autres créances | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
CF Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 001.00 | | 380 001.00 | 380 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 801.00 | 13 700.00 | 476 101.00 | 489 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
EA Autres dettes | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 591.00 | | | 357 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 101.00 | | | 476 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 418.00 | | | 289 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FG Production vendue services | 919 397.00 | | 919 397.00 | 919 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 938.00 | | 919 938.00 | 919 938.00 |
FQ Autres produits | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 955.00 | | | 929 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 382.00 | | | 842 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 109 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 29 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375.00 | 9 360.00 | 5 035.00 | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | 9 360.00 | 5 035.00 | 9 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UX Autres créances clients | 275 227.00 | | | 275 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 644.00 | 26 471.00 | 61 315.00 | 94 644.00 |
VI Groupe et associés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 659.00 | 372 659.00 | | 372 659.00 |
VW T.V.A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 591.00 | 289 418.00 | 61 315.00 | 357 591.00 |