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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 518.00 | 573.00 | 945.00 | 1 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 377.00 | 19 708.00 | 16 669.00 | 36 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 549.00 | 16 952.00 | 43 597.00 | 60 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 445.00 | 37 233.00 | 141 212.00 | 178 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 651.00 | 2 303.00 | 249 349.00 | 251 651.00 |
BZ Autres créances | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
CF Disponibilités | 360 109.00 | | 360 109.00 | 360 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 871.00 | 2 303.00 | 700 568.00 | 702 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 316.00 | 39 536.00 | 841 780.00 | 881 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 573.00 | | | 343 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 379 367.00 | | | 379 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 887.00 | | | 233 887.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 413.00 | | | 462 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 780.00 | | | 841 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 942.00 | | | 357 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 704.00 | 17 450.00 | 1 258 154.00 | 1 240 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 704.00 | 17 450.00 | 1 258 154.00 | 1 240 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 391.00 | | | 1 264 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 281.00 | | | 1 242 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 977.00 | | 51 468.00 | 126 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | | 51 468.00 | 46 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 981.00 | 10 252.00 | | 26 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 981.00 | 10 252.00 | | 26 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 516.00 | 141 516.00 | | 141 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 246 125.00 | 246 125.00 | | 246 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 334.00 | 39 863.00 | 104 471.00 | 144 334.00 |
VI Groupe et associés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 758.00 | 330 758.00 | | 330 758.00 |
VW T.V.A. | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 413.00 | 357 942.00 | 104 471.00 | 462 413.00 |