| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 518.00 | 118.00 | 1 401.00 | 1 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 971.00 | 12 520.00 | 9 450.00 | 21 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 4 800.00 | 4 000.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 289.00 | 17 438.00 | 94 851.00 | 112 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 957.00 | | 297 957.00 | 297 957.00 |
BZ Autres créances | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
CF Disponibilités | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 323.00 | | 402 323.00 | 402 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 612.00 | 17 438.00 | 497 174.00 | 514 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 171 857.00 | | | 171 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 317.00 | | | 325 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 174.00 | | | 497 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 811.00 | | | 283 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 709.00 | | 1 024 709.00 | 1 024 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 709.00 | | 1 024 709.00 | 1 024 709.00 |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 186.00 | | | 1 033 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 635.00 | | | 978 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 800.00 | | 6 989.00 | 109 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 112 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 32 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 800.00 | | 6 989.00 | 29 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 700.00 | 6 056.00 | 2 318.00 | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 6 056.00 | 2 318.00 | 13 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 297 957.00 | 297 957.00 | | 297 957.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 229.00 | 26 724.00 | 38 077.00 | 68 229.00 |
VI Groupe et associés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 181.00 | 370 181.00 | | 370 181.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 317.00 | 283 811.00 | 38 077.00 | 325 317.00 |