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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 518.00 | 421.00 | 1 097.00 | 1 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 471.00 | 17 333.00 | 3 137.00 | 20 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 988.00 | 9 226.00 | 15 762.00 | 24 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 977.00 | 26 981.00 | 99 996.00 | 126 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 334.00 | | 431 334.00 | 431 334.00 |
BZ Autres créances | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CF Disponibilités | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 806.00 | | 774 806.00 | 774 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 782.00 | 26 981.00 | 874 802.00 | 901 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 746.00 | | | 241 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 361 598.00 | | | 361 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 798.00 | | | 236 798.00 |
EA Autres dettes | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 204.00 | | | 513 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 802.00 | | | 874 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 009.00 | | | 488 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 317.00 | 36 165.00 | 1 091 482.00 | 1 055 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 317.00 | 36 165.00 | 1 091 482.00 | 1 055 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 972.00 | | | 1 117 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 645.00 | | | 1 013 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 289.00 | | 16 288.00 | 111 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 126 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 46 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 289.00 | | 16 288.00 | 31 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 409.00 | 4 172.00 | 600.00 | 23 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | 4 172.00 | 600.00 | 23 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
UX Autres créances clients | 431 334.00 | 431 334.00 | | 431 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -356.00 | -356.00 | | -356.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 857.00 | 14 662.00 | 25 195.00 | 39 857.00 |
VI Groupe et associés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 287.00 | 508 287.00 | | 508 287.00 |
VW T.V.A. | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 204.00 | 488 009.00 | 25 195.00 | 513 204.00 |