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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 518.00 | 270.00 | 1 249.00 | 1 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 971.00 | 16 739.00 | 4 231.00 | 20 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 6 400.00 | 2 400.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 289.00 | 23 409.00 | 87 880.00 | 111 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 076.00 | | 364 076.00 | 364 076.00 |
BZ Autres créances | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CF Disponibilités | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 441.00 | | 505 441.00 | 505 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 730.00 | 23 409.00 | 593 321.00 | 616 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 255 879.00 | | | 255 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 496.00 | | | 191 496.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 442.00 | | | 337 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 321.00 | | | 593 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 881.00 | | | 322 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 828.00 | | 1 148 828.00 | 1 148 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 828.00 | | 1 148 828.00 | 1 148 828.00 |
FQ Autres produits | | | 7 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 885.00 | | | 1 159 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 663.00 | | | 1 074 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 111 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 31 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 438.00 | 6 971.00 | 1 000.00 | 17 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | 6 971.00 | 1 000.00 | 17 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 858.00 | 127 858.00 | | 127 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 364 076.00 | 364 076.00 | | 364 076.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 433.00 | 33 871.00 | 14 562.00 | 48 433.00 |
VI Groupe et associés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 548.00 | 436 548.00 | | 436 548.00 |
VW T.V.A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 442.00 | 322 881.00 | 14 562.00 | 337 442.00 |