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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 339.00 | 1 356.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 410.00 | 1 023.00 | 16 387.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 105.00 | 1 362.00 | 17 744.00 | 19 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BN En cours de production de biens | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BZ Autres créances | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CF Disponibilités | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 557.00 | 1 362.00 | 158 195.00 | 159 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 729.00 | -1 100.00 | | -110 729.00 |
DL TOTAL (I) | -31 829.00 | 78 900.00 | | -31 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 523.00 | 1 320.00 | | 85 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 024.00 | 1 320.00 | | 190 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 195.00 | 80 220.00 | | 158 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 173.00 | |
FM Production stockée | | | 47 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 711.00 | | | 692 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 440.00 | 1 100.00 | | 803 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 729.00 | -1 100.00 | | -110 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 105.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 362.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
VB T. V. A. | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 93 862.00 | 93 862.00 | | 93 862.00 |
VP Divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 024.00 | 190 024.00 | | 190 024.00 |