| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 356.00 | 339.00 | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 825.00 | 1 230.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 018.00 | 9 096.00 | 9 922.00 | 19 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 769.00 | 11 278.00 | 11 491.00 | 22 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BN En cours de production de biens | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
BZ Autres créances | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 606.00 | | 183 606.00 | 183 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 375.00 | 11 278.00 | 195 097.00 | 206 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 489.00 | -260 268.00 | | -414 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 232.00 | -154 221.00 | | -141 232.00 |
DL TOTAL (I) | -475 721.00 | -334 489.00 | | -475 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 77.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 242.00 | 377 693.00 | | 413 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 495.00 | 163 091.00 | | 235 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 976.00 | 24 784.00 | | 21 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 819.00 | 565 645.00 | | 670 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 097.00 | 231 156.00 | | 195 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 819.00 | 565 645.00 | | 670 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 77.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 242.00 | | | 413 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 214 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 935.00 | |
FM Production stockée | | | -36 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 889.00 | 241 868.00 | | 348 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 121.00 | 396 089.00 | | 490 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 232.00 | -154 221.00 | | -141 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060.00 | 3 218.00 | | 8 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | 339.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 043.00 | 2 879.00 | | 7 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 495.00 | 235 495.00 | | 235 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UX Autres créances clients | 114 914.00 | 114 914.00 | | 114 914.00 |
VB T. V. A. | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 413 242.00 | 413 242.00 | | 413 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 216.00 | 166 216.00 | | 166 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 819.00 | 670 819.00 | | 670 819.00 |