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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 678.00 | 1 017.00 | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 3.00 | 2 052.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 018.00 | 3 679.00 | 15 340.00 | 19 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 769.00 | 4 360.00 | 18 409.00 | 22 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BN En cours de production de biens | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
BZ Autres créances | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
CF Disponibilités | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 164.00 | | 204 164.00 | 204 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 932.00 | 4 360.00 | 222 572.00 | 226 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 829.00 | -1 100.00 | | -111 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 439.00 | -110 729.00 | | -148 439.00 |
DL TOTAL (I) | -180 268.00 | -31 829.00 | | -180 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 36.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 700.00 | 93 862.00 | | 279 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 169.00 | 85 523.00 | | 101 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 880.00 | 10 604.00 | | 21 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 840.00 | 190 024.00 | | 402 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 572.00 | 158 195.00 | | 222 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 840.00 | 190 024.00 | | 402 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 36.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 137 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 025.00 | |
FM Production stockée | | | -16 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 192.00 | | | -36 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 470.00 | 692 711.00 | | 148 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 909.00 | 803 440.00 | | 296 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 439.00 | -110 729.00 | | -148 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 105.00 | | 3 663.00 | 19 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 410.00 | | 3 663.00 | 17 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | 2 998.00 | | 1 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 2 659.00 | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UX Autres créances clients | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
VB T. V. A. | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 279 700.00 | 279 700.00 | | 279 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
VP Divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 710.00 | 147 710.00 | | 147 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 840.00 | 402 840.00 | | 402 840.00 |