| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 840.00 | 2 846.00 | 6 993.00 | 9 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 018.00 | 14 501.00 | 4 517.00 | 19 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 554.00 | 19 043.00 | 11 510.00 | 30 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BN En cours de production de biens | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 609.00 | 19 043.00 | 36 565.00 | 55 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 254.00 | -789 992.00 | | -714 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 725.00 | 75 737.00 | | -136 725.00 |
DL TOTAL (I) | -770 979.00 | -634 254.00 | | -770 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 112.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 424.00 | 689 424.00 | | 785 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733.00 | 15 847.00 | | 14 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354.00 | 13 940.00 | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 545.00 | 719 325.00 | | 807 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 565.00 | 85 071.00 | | 36 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 545.00 | 719 325.00 | | 807 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 112.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 424.00 | | | 785 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 215.00 | -11 127.00 | | -8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 978.00 | 323 062.00 | | 31 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 704.00 | 247 324.00 | | 168 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 725.00 | 75 737.00 | | -136 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 768.00 | | 7 785.00 | 22 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 073.00 | | 7 785.00 | 21 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340.00 | 2 703.00 | | 16 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 644.00 | 2 703.00 | | 14 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 785 424.00 | 785 424.00 | | 785 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 545.00 | 807 545.00 | | 807 545.00 |