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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 1 647.00 | 408.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 018.00 | 12 997.00 | 6 021.00 | 19 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 769.00 | 16 340.00 | 6 429.00 | 22 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BN En cours de production de biens | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 641.00 | | 78 643.00 | 78 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 412.00 | 16 340.00 | 85 071.00 | 101 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 992.00 | -555 721.00 | | -789 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 738.00 | -234 271.00 | | 75 738.00 |
DL TOTAL (I) | -634 254.00 | -709 992.00 | | -634 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 83.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 424.00 | 589 424.00 | | 689 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 232 912.00 | | 15 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 941.00 | 15 989.00 | | 13 941.00 |
EA Autres dettes | | 13 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 325.00 | 852 089.00 | | 719 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 071.00 | 142 097.00 | | 85 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 325.00 | 852 089.00 | | 719 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 83.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 424.00 | | | 689 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
FM Production stockée | | | -157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 127.00 | -41 404.00 | | -11 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 063.00 | 37 846.00 | | 323 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 325.00 | 272 117.00 | | 247 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 738.00 | -234 271.00 | | 75 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 088.00 | 2 252.00 | | 14 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 2 252.00 | | 12 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 689 424.00 | 689 424.00 | | 689 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 325.00 | 719 325.00 | | 719 325.00 |