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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 017.00 | 678.00 | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 414.00 | 1 641.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 018.00 | 6 628.00 | 12 390.00 | 19 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 769.00 | 8 060.00 | 14 709.00 | 22 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BN En cours de production de biens | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
BZ Autres créances | 93 068.00 | | 93 068.00 | 93 068.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 447.00 | | 216 447.00 | 216 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 216.00 | 8 060.00 | 231 156.00 | 239 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 268.00 | -111 829.00 | | -260 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 221.00 | -148 439.00 | | -154 221.00 |
DL TOTAL (I) | -334 489.00 | -180 268.00 | | -334 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 693.00 | 279 700.00 | | 377 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 091.00 | 101 169.00 | | 163 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 784.00 | 21 880.00 | | 24 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 645.00 | 402 840.00 | | 565 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 156.00 | 222 572.00 | | 231 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 645.00 | 402 840.00 | | 565 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 593.00 | |
FM Production stockée | | | 11 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 851.00 | -36 192.00 | | -46 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 868.00 | 148 470.00 | | 241 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 089.00 | 296 909.00 | | 396 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 221.00 | -148 439.00 | | -154 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360.00 | 3 700.00 | | 4 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | 339.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 361.00 | | 3 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 091.00 | 163 091.00 | | 163 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UX Autres créances clients | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VB T. V. A. | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 377 693.00 | 377 693.00 | | 377 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VP Divers | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 345.00 | 146 345.00 | | 146 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 645.00 | 565 645.00 | | 565 645.00 |