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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 1 236.00 | 819.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 018.00 | 11 156.00 | 7 862.00 | 19 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 769.00 | 14 088.00 | 8 681.00 | 22 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BN En cours de production de biens | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 043.00 | 72 846.00 | 23 197.00 | 96 043.00 |
BZ Autres créances | 83 353.00 | | 83 353.00 | 83 353.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 581.00 | 72 846.00 | 119 735.00 | 192 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 350.00 | 86 934.00 | 128 416.00 | 215 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 721.00 | -414 489.00 | | -555 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 271.00 | -141 232.00 | | -234 271.00 |
DL TOTAL (I) | -709 992.00 | -475 721.00 | | -709 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 107.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 424.00 | 413 242.00 | | 589 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 912.00 | 235 495.00 | | 232 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 989.00 | 21 976.00 | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 408.00 | 670 819.00 | | 838 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 416.00 | 195 097.00 | | 128 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 408.00 | 670 819.00 | | 838 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 107.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 40 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 477.00 | |
FM Production stockée | | | -3 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 656.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 404.00 | | | -41 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 846.00 | 348 889.00 | | 37 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 117.00 | 490 121.00 | | 272 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 271.00 | -141 232.00 | | -234 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 278.00 | 2 810.00 | | 11 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 339.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 2 471.00 | | 9 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 912.00 | 232 912.00 | | 232 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
VB T. V. A. | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 589 424.00 | 589 424.00 | | 589 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 588.00 | 182 588.00 | | 182 588.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 408.00 | 838 408.00 | | 838 408.00 |