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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 446.00 | 1 549.00 | 1 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 464.00 | | 91 464.00 | 91 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 459.00 | 446.00 | 93 014.00 | 93 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 122.00 | 159.00 | 389 963.00 | 390 122.00 |
BZ Autres créances | 151 599.00 | | 151 599.00 | 151 599.00 |
CF Disponibilités | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 969.00 | 159.00 | 567 810.00 | 567 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 428.00 | 604.00 | 660 824.00 | 661 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 219 853.00 | | | 219 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 625.00 | | | 325 625.00 |
EA Autres dettes | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 971.00 | | | 440 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 824.00 | | | 660 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 971.00 | | | 440 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 442.00 | | 1 864 442.00 | 1 864 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 442.00 | | 1 864 442.00 | 1 864 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 30 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 249.00 | | | 1 870 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 945.00 | | | 1 751 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 181 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088 536.00 | 91 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 536.00 | 93 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 446.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 549.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
UX Autres créances clients | 389 932.00 | | | 389 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 572.00 | 586 359.00 | 47 212.00 | 633 572.00 |
VW T.V.A. | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 971.00 | 440 971.00 | | 440 971.00 |