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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 3 476.00 | 2 584.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 663.00 | 6 765.00 | 31 898.00 | 38 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 981.00 | | 359 981.00 | 359 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 704.00 | 10 241.00 | 396 463.00 | 406 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 108.00 | | 710 108.00 | 710 108.00 |
BZ Autres créances | 148 464.00 | | 148 464.00 | 148 464.00 |
CF Disponibilités | 323 821.00 | | 323 821.00 | 323 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 182 393.00 | | 1 182 393.00 | 1 182 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 097.00 | 10 241.00 | 1 578 855.00 | 1 589 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 124.00 | 12 581.00 | | 10 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 978.00 | 77 543.00 | | 130 978.00 |
DL TOTAL (I) | 431 102.00 | 380 124.00 | | 431 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 564.00 | 15 048.00 | | 43 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 276.00 | 121 623.00 | | 304 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 834.00 | 435 331.00 | | 751 834.00 |
EA Autres dettes | 48 078.00 | 39 539.00 | | 48 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 753.00 | 611 540.00 | | 1 147 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 855.00 | 991 665.00 | | 1 578 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 119.00 | 590 205.00 | | 1 100 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 890 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 890 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 62 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 168.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 211.00 | 25 427.00 | | 54 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 630.00 | 31 880.00 | | 58 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 484.00 | 3 397 184.00 | | 3 907 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 506.00 | 3 319 640.00 | | 3 776 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 978.00 | 77 543.00 | | 130 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228.00 | 3 013.00 | | 7 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 540.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | 2 473.00 | | 4 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 364.00 | 6 414.00 | 5 091.00 | 32 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 715.00 | 393 030.00 | 17 348.00 | 414 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 186.00 | 149 186.00 | | 149 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 981.00 | 359 981.00 | | 359 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 710 108.00 | 710 108.00 | | 710 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 552.00 | 1 218 552.00 | 2 000.00 | 1 220 552.00 |
VW T.V.A. | 183 774.00 | 183 774.00 | | 183 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 753.00 | 1 100 119.00 | 22 439.00 | 1 147 753.00 |