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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 1 379.00 | 2 631.00 | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 1 059.00 | 15 196.00 | 16 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 698.00 | 2 438.00 | 65 259.00 | 67 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 193.00 | | 430 193.00 | 430 193.00 |
BZ Autres créances | 351 358.00 | | 351 358.00 | 351 358.00 |
CF Disponibilités | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 441.00 | | 921 441.00 | 921 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 139.00 | 2 438.00 | 986 700.00 | 989 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 609.00 | | | 214 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 915.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 80 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 811.00 | 32 389.00 | | 27 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 230.00 | 139 508.00 | | -40 230.00 |
DK Provisions réglementées | 751.00 | 1 150.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 278 333.00 | 358 962.00 | | 278 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 158.00 | 239 537.00 | | 268 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 368.00 | 380 558.00 | | 399 368.00 |
EA Autres dettes | 40 841.00 | 19 628.00 | | 40 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 367.00 | 639 723.00 | | 708 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 700.00 | 998 686.00 | | 986 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 639 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 273 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 273 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 36 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 039.00 | 399.00 | | -9 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 565.00 | 2 117 384.00 | | 2 280 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 796.00 | 1 977 876.00 | | 2 320 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 230.00 | 139 508.00 | | -40 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 492.00 | | 20 731.00 | 177 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 525.00 | 47 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 525.00 | 67 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | 2 015.00 | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 497.00 | | 2 460.00 | 175 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 1 594.00 | | 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 534.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | | 399.00 | 1 150.00 |