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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 845.00 | 1 150.00 | 1 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 497.00 | | 175 497.00 | 175 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 492.00 | 845.00 | 176 648.00 | 177 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 670.00 | | 403 670.00 | 403 670.00 |
BZ Autres créances | 329 338.00 | | 329 338.00 | 329 338.00 |
CF Disponibilités | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 038.00 | | 822 038.00 | 822 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 530.00 | 845.00 | 998 686.00 | 999 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 497.00 | | | 175 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 508.00 | 118 304.00 | | 139 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | 1 549.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 358 962.00 | 219 853.00 | | 358 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 81 490.00 | | 239 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 558.00 | 325 625.00 | | 380 558.00 |
EA Autres dettes | 19 628.00 | 33 856.00 | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 723.00 | 440 971.00 | | 639 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 686.00 | 660 824.00 | | 998 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 723.00 | 440 971.00 | | 639 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 797.00 | | 2 098 797.00 | 2 098 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 797.00 | | 2 098 797.00 | 2 098 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -1 549.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 15 957.00 | | 11 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 384.00 | 1 870 249.00 | | 2 117 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 876.00 | 1 751 945.00 | | 1 977 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 508.00 | 118 304.00 | | 139 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 459.00 | | 90 000.00 | 93 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 967.00 | 175 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 967.00 | 177 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 464.00 | | 90 000.00 | 91 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 399.00 | | 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 399.00 | | 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 549.00 | | 399.00 | 1 549.00 |
6T Sur comptes clients | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | | 558.00 | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 313.00 | 166 313.00 | | 166 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 497.00 | 175 497.00 | | 175 497.00 |
UX Autres créances clients | 403 670.00 | | | 403 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 094.00 | | | 151 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 909.00 | 780 891.00 | 128 018.00 | 908 909.00 |
VW T.V.A. | 102 535.00 | 102 535.00 | | 102 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 723.00 | 639 723.00 | | 639 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |