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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 2 936.00 | 1 074.00 | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 778.00 | 4 292.00 | 3 486.00 | 7 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 932.00 | 7 228.00 | 203 704.00 | 210 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 736.00 | | 442 736.00 | 442 736.00 |
BZ Autres créances | 181 095.00 | | 181 095.00 | 181 095.00 |
CF Disponibilités | 160 721.00 | | 160 721.00 | 160 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 961.00 | | 787 961.00 | 787 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 893.00 | 7 228.00 | 991 665.00 | 998 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 684.00 | | | 196 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 581.00 | -12 418.00 | | 12 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 543.00 | 165 000.00 | | 77 543.00 |
DK Provisions réglementées | | 352.00 | | |
DL TOTAL (I) | 380 124.00 | 442 934.00 | | 380 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 623.00 | 410 119.00 | | 121 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 331.00 | 674 854.00 | | 435 331.00 |
EA Autres dettes | 39 539.00 | 40 588.00 | | 39 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 540.00 | 1 125 561.00 | | 611 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 665.00 | 1 568 494.00 | | 991 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 205.00 | 1 125 561.00 | | 590 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 377 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 377 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 54 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 523.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | 1 545.00 | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | -1 022.00 | | -6 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 427.00 | 23 148.00 | | 25 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 880.00 | 20 716.00 | | 31 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 184.00 | 3 835 953.00 | | 3 397 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 640.00 | 3 670 954.00 | | 3 319 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 543.00 | 165 000.00 | | 77 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 380.00 | | 153 031.00 | 66 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 479.00 | 210 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | 7 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 113.00 | | 153 031.00 | 46 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052.00 | 3 134.00 | 1 959.00 | 6 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 755.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 2 379.00 | 1 959.00 | 3 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 479.00 | 3 314.00 | 2 512.00 | 14 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 294.00 | 233 123.00 | 8 137.00 | 243 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 684.00 | 196 684.00 | | 196 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 442 736.00 | 442 736.00 | | 442 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 707.00 | 49 446.00 | 86 261.00 | 135 707.00 |
VP Divers | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 384.00 | 737 663.00 | 88 721.00 | 826 384.00 |
VW T.V.A. | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 540.00 | 590 205.00 | 10 649.00 | 611 540.00 |