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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 4 289.00 | 1 771.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 634.00 | 13 536.00 | 52 099.00 | 65 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 936.00 | | 587 936.00 | 587 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 630.00 | 17 825.00 | 643 805.00 | 661 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 780.00 | 1 937.00 | 778 844.00 | 780 780.00 |
BZ Autres créances | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
CF Disponibilités | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 275.00 | 1 937.00 | 1 163 339.00 | 1 165 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 906.00 | 19 762.00 | 1 807 144.00 | 1 826 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587 936.00 | | | 587 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 102.00 | 10 124.00 | | 21 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 666.00 | 130 978.00 | | 97 666.00 |
DL TOTAL (I) | 428 768.00 | 431 102.00 | | 428 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 803.00 | 43 564.00 | | 83 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 400.00 | 304 276.00 | | 355 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 150.00 | 751 834.00 | | 879 150.00 |
EA Autres dettes | 60 023.00 | 48 078.00 | | 60 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 376.00 | 1 147 753.00 | | 1 378 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 144.00 | 1 578 855.00 | | 1 807 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 880.00 | 1 100 119.00 | | 1 300 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 736 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 736 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 76 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 530.00 | 54 211.00 | | 24 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | 58 630.00 | | 24 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 483.00 | 3 907 484.00 | | 4 781 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 817.00 | 3 776 506.00 | | 4 683 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 666.00 | 130 978.00 | | 97 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 241.00 | 7 583.00 | | 10 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 813.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | 6 771.00 | | 6 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 803.00 | 16 119.00 | 12 229.00 | 83 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 400.00 | 355 400.00 | | 355 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 922.00 | 412 110.00 | 7 850.00 | 421 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 936.00 | 587 936.00 | | 587 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 769 160.00 | 769 160.00 | | 769 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
VB T. V. A. | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 312.00 | 1 492 691.00 | 13 620.00 | 1 506 312.00 |
VW T.V.A. | 206 421.00 | 206 421.00 | | 206 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 376.00 | 1 300 880.00 | 20 078.00 | 1 378 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |