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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 2 181.00 | 1 829.00 | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 3 870.00 | 12 385.00 | 16 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 379.00 | 6 051.00 | 60 327.00 | 66 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 091.00 | | 780 091.00 | 780 091.00 |
BZ Autres créances | 332 633.00 | | 332 633.00 | 332 633.00 |
CF Disponibilités | 410 701.00 | | 410 701.00 | 410 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 158.00 | | 1 526 158.00 | 1 526 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 537.00 | 6 051.00 | 1 586 485.00 | 1 592 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 418.00 | 27 811.00 | | -12 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 999.00 | -40 230.00 | | 164 999.00 |
DK Provisions réglementées | 352.00 | 751.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 442 933.00 | 278 333.00 | | 442 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 118.00 | 268 158.00 | | 410 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 854.00 | 399 368.00 | | 674 854.00 |
EA Autres dettes | 58 579.00 | 40 841.00 | | 58 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 552.00 | 708 367.00 | | 1 143 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 485.00 | 986 700.00 | | 1 586 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 292.00 | 708 367.00 | | 1 134 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 808 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 808 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 61 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 399.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 9 438.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 9 438.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -9 039.00 | | -1 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 953.00 | 2 280 565.00 | | 3 835 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 953.00 | 2 320 796.00 | | 3 670 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 999.00 | -40 230.00 | | 164 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318.00 | 46 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 66 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | 3 613.00 | | 2 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 802.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 2 811.00 | | 1 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 751.00 | | 399.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | | 399.00 | 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 118.00 | 410 118.00 | | 410 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 824.00 | 262 565.00 | 7 407.00 | 271 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 780 091.00 | 780 091.00 | | 780 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
VB T. V. A. | 216 769.00 | 216 769.00 | | 216 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VW T.V.A. | 216 769.00 | 216 769.00 | | 216 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 552.00 | 1 134 292.00 | 7 407.00 | 1 143 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |