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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 688.00 | 2 851.00 | 3 540.00 |
AN Terrains | 697 495.00 | 23 752.00 | 673 742.00 | 697 495.00 |
AP Constructions | 838 443.00 | 13 445.00 | 824 998.00 | 838 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 094.00 | 8 626.00 | 224 467.00 | 233 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 583.00 | 416.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 013.00 | 59 769.00 | 1 865 244.00 | 1 925 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 491.00 | | 751 491.00 | 751 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 650.00 | | 669 650.00 | 669 650.00 |
BZ Autres créances | 406 974.00 | | 406 974.00 | 406 974.00 |
CF Disponibilités | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 835.00 | | 1 838 835.00 | 1 838 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 848.00 | 59 769.00 | 3 704 079.00 | 3 763 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 440.00 | 12 672.00 | 138 767.00 | 151 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DK Provisions réglementées | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DL TOTAL (I) | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 448.00 | | | 1 616 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 003.00 | | | 1 808 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 364.00 | | | 3 634 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 079.00 | | | 3 704 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 836.00 | | | 2 329 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 290 742.00 | | 3 290 742.00 | 3 290 742.00 |
FG Production vendue services | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 912.00 | | 3 350 912.00 | 3 350 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 289 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 759.00 | | | -15 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 040.00 | | | 3 360 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 086.00 | | | 3 356 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 411.00 | | | 273 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 769.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 672.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 408.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 004.00 | 1 808 004.00 | | 1 808 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 403.00 | 140 403.00 | | 140 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 227.00 | 188 699.00 | 788 543.00 | 1 493 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 607.00 | 1 080 607.00 | | 1 080 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 364.00 | 2 329 836.00 | 788 543.00 | 3 634 364.00 |