| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AN Terrains | 958 982.00 | 278 158.00 | 680 824.00 | 958 982.00 |
AP Constructions | 839 739.00 | 224 234.00 | 615 505.00 | 839 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 918.00 | 144 094.00 | 338 823.00 | 482 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 771.00 | 9 997.00 | 774.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 900.00 | 887 706.00 | 1 708 194.00 | 2 595 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952 701.00 | | 2 952 701.00 | 2 952 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 537.00 | 4 524.00 | 3 972 013.00 | 3 976 537.00 |
BZ Autres créances | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
CF Disponibilités | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 060 742.00 | 4 524.00 | 7 056 218.00 | 7 060 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 656 642.00 | 892 230.00 | 8 764 412.00 | 9 656 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 951.00 | 227 682.00 | 72 269.00 | 299 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DG Autres réserves | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DH Report à nouveau | -422 202.00 | -346 272.00 | | -422 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 080.00 | -75 930.00 | | 21 080.00 |
DK Provisions réglementées | 234 493.00 | 198 014.00 | | 234 493.00 |
DL TOTAL (I) | -112 675.00 | -170 234.00 | | -112 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664 121.00 | 4 239 578.00 | | 4 664 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 849.00 | 1 627 571.00 | | 4 048 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 346.00 | 29 685.00 | | 123 346.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 684.00 | 43 209.00 | | 40 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 877 087.00 | 5 940 623.00 | | 8 877 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 764 412.00 | 5 770 388.00 | | 8 764 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 187 544.00 | |
FG Production vendue services | | | -2 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 184 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 186 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 030 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 201.00 | |
GE Autres charges | | | 36 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 165 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 434.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 018.00 | 434.00 | | 140 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 833.00 | 36 492.00 | | 56 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 186.00 | -36 058.00 | | 83 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 340.00 | 6 077 337.00 | | 10 326 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 260.00 | 6 153 267.00 | | 10 305 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 080.00 | -75 930.00 | | 21 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 768.00 | | 296 472.00 | 2 319 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 641.00 | | 24 310.00 | 275 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 340.00 | 2 595 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 340.00 | 2 292 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 587.00 | | 272 162.00 | 2 040 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 014.00 | 36 479.00 | | 198 014.00 |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 537.00 | 36 479.00 | | 202 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | 45 385.00 | 249 615.00 | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 849.00 | 4 048 849.00 | | 4 048 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369 121.00 | 4 369 121.00 | | 4 369 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
UX Autres créances clients | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 600.00 | | | 473 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976 537.00 | 3 976 537.00 | | 3 976 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 473.00 | 4 077 473.00 | | 4 077 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 877 001.00 | 8 627 386.00 | 249 615.00 | 8 877 001.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |