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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AN Terrains | 941 001.00 | 198 234.00 | 742 766.00 | 941 001.00 |
AP Constructions | 839 738.00 | 153 959.00 | 685 779.00 | 839 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 075.00 | 99 947.00 | 149 128.00 | 249 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 096.00 | 635 700.00 | 1 617 396.00 | 2 253 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431 499.00 | | 2 431 499.00 | 2 431 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 719.00 | 4 523.00 | 1 636 195.00 | 1 640 719.00 |
BZ Autres créances | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
CF Disponibilités | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 962.00 | 4 523.00 | 4 183 438.00 | 4 187 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 059.00 | 640 224.00 | 5 800 834.00 | 6 441 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 941.00 | 170 219.00 | 39 721.00 | 209 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | | | 197.00 |
DG Autres réserves | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DH Report à nouveau | -145 167.00 | | | -145 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 104.00 | | | -201 104.00 |
DK Provisions réglementées | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
DL TOTAL (I) | -130 784.00 | | | -130 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993 707.00 | | | 3 993 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 462.00 | | | 1 816 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 618.00 | | | 5 931 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 834.00 | | | 5 800 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 018.00 | | | 5 458 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 850 494.00 | | 4 850 494.00 | 4 850 494.00 |
FG Production vendue services | 216 137.00 | | 216 137.00 | 216 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 631.00 | | 5 066 631.00 | 5 066 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 27 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 974.00 | | | -36 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 520.00 | | | 5 097 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 624.00 | | | 5 298 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 104.00 | | | -201 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 955.00 | | | 207 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 423.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 519.00 | | 13 423.00 | 196 519.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 616.00 | | | 2 039 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 055.00 | 36 479.00 | | 125 055.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 055.00 | 41 003.00 | | 125 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 686.00 | 453 086.00 | 473 600.00 | 926 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 463.00 | 1 816 463.00 | | 1 816 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 719.00 | 1 640 719.00 | | 1 640 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 021.00 | 3 067 021.00 | | 3 067 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 700.00 | | | 452 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 397.00 | 1 749 397.00 | | 1 749 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 619.00 | 5 458 019.00 | 473 600.00 | 5 931 619.00 |