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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 1 868.00 | 1 671.00 | 3 540.00 |
AN Terrains | 720 916.00 | 66 151.00 | 654 765.00 | 720 916.00 |
AP Constructions | 839 738.00 | 48 546.00 | 791 192.00 | 839 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 075.00 | 31 522.00 | 217 553.00 | 249 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 3 045.00 | 6 754.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 589.00 | 201 419.00 | 1 818 170.00 | 2 019 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817 751.00 | | 1 817 751.00 | 1 817 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 747.00 | | 400 747.00 | 400 747.00 |
BZ Autres créances | 170 885.00 | | 170 885.00 | 170 885.00 |
CF Disponibilités | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 977.00 | | 2 500 977.00 | 2 500 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 567.00 | 201 419.00 | 4 319 148.00 | 4 520 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 518.00 | 50 285.00 | 146 232.00 | 196 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | | | 197.00 |
DG Autres réserves | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 648.00 | | | -110 648.00 |
DK Provisions réglementées | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
DL TOTAL (I) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 425.00 | | | 2 771 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 123.00 | | | 1 498 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 745.00 | | | 4 323 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 148.00 | | | 4 319 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 947.00 | | | 3 265 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 080 830.00 | | 5 080 830.00 | 5 080 830.00 |
FG Production vendue services | 100 513.00 | | 100 513.00 | 100 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 344.00 | | 5 181 344.00 | 5 181 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 019 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 328.00 | | | -36 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 152.00 | | | 5 184 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 800.00 | | | 5 294 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 648.00 | | | -110 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 308.00 | | | 415 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 014.00 | | | 1 925 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 034.00 | | | 1 770 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 769.00 | 141 650.00 | | 59 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 672.00 | 37 613.00 | | 12 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 180.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 409.00 | 102 856.00 | | 46 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 762.00 | 36 335.00 | | 15 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 762.00 | 36 335.00 | | 15 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 242 202.00 | 1 057 798.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 124.00 | 1 498 124.00 | | 1 498 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 426.00 | 1 471 426.00 | | 1 471 426.00 |
UX Autres créances clients | 400 747.00 | | | 400 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492 254.00 | | | 1 492 254.00 |
VP Divers | 170 886.00 | | | 170 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 616.00 | 575 616.00 | | 575 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 746.00 | 3 265 948.00 | 1 057 798.00 | 4 323 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |