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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AN Terrains | 941 001.00 | 153 164.00 | 787 837.00 | 941 001.00 |
AP Constructions | 839 738.00 | 118 821.00 | 720 917.00 | 839 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 075.00 | 77 259.00 | 171 815.00 | 249 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 8 911.00 | 888.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 674.00 | 490 590.00 | 1 749 083.00 | 2 239 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736 872.00 | | 2 736 872.00 | 2 736 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 907.00 | | 1 729 907.00 | 1 729 907.00 |
BZ Autres créances | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
CF Disponibilités | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 781.00 | | 4 656 781.00 | 4 656 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 456.00 | 490 590.00 | 6 405 865.00 | 6 896 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 518.00 | 128 893.00 | 67 625.00 | 196 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | | | 197.00 |
DG Autres réserves | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DH Report à nouveau | -290 459.00 | | | -290 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
DK Provisions réglementées | 125 054.00 | | | 125 054.00 |
DL TOTAL (I) | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251 922.00 | | | 4 251 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 926.00 | | | 2 061 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 024.00 | | | 6 372 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 865.00 | | | 6 405 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058 024.00 | | | 5 058 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 134 432.00 | | 5 134 432.00 | 5 134 432.00 |
FG Production vendue services | 204 507.00 | | 204 507.00 | 204 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 939.00 | | 5 338 939.00 | 5 338 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 563 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 783.00 | |
GE Autres charges | | | 15 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 454.00 | | | 510 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 454.00 | | | 510 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 969.00 | | | 473 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 423.00 | | | 5 882 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 131.00 | | | 5 737 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 308.00 | | | 415 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 531.00 | | 11 085.00 | 2 028 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 807.00 | 144 784.00 | | 345 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 589.00 | 38 384.00 | | 89 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 492.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 160.00 | 104 988.00 | | 253 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 575.00 | 36 479.00 | | 88 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 575.00 | 36 479.00 | | 88 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 804.00 | 65 804.00 | 1 314 000.00 | 1 379 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 926.00 | 2 061 926.00 | | 2 061 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 908.00 | 1 729 908.00 | | 1 729 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 872 118.00 | 2 872 118.00 | | 2 872 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 263.00 | 136 263.00 | | 136 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 217.00 | 1 878 217.00 | | 1 878 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 025.00 | 5 058 025.00 | 1 314 000.00 | 6 372 025.00 |