| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AN Terrains | 941 001.00 | 239 456.00 | 701 546.00 | 941 001.00 |
AP Constructions | 839 739.00 | 189 097.00 | 650 642.00 | 839 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 076.00 | 120 042.00 | 129 034.00 | 249 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 771.00 | 9 859.00 | 912.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 768.00 | 769 505.00 | 1 550 263.00 | 2 319 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 714 740.00 | | 2 714 740.00 | 2 714 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 448.00 | 4 524.00 | 1 375 924.00 | 1 380 448.00 |
BZ Autres créances | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
CF Disponibilités | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 649.00 | 4 524.00 | 4 220 125.00 | 4 224 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 417.00 | 774 029.00 | 5 770 388.00 | 6 544 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 641.00 | 207 512.00 | 68 129.00 | 275 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DG Autres réserves | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DH Report à nouveau | -346 272.00 | -145 168.00 | | -346 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 930.00 | -201 104.00 | | -75 930.00 |
DK Provisions réglementées | 198 014.00 | 161 534.00 | | 198 014.00 |
DL TOTAL (I) | -170 234.00 | -130 784.00 | | -170 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 857.00 | 926 686.00 | | 473 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 765 807.00 | 3 067 021.00 | | 3 765 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 571.00 | 1 816 463.00 | | 1 627 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 685.00 | 71 552.00 | | 29 685.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 4 162.00 | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 209.00 | 45 734.00 | | 43 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 623.00 | 5 931 619.00 | | 5 940 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 388.00 | 5 800 835.00 | | 5 770 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 044 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 065 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 804.00 | |
GE Autres charges | | | 40 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 364.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 364.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 860.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 492.00 | 37 339.00 | | 36 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 058.00 | -36 975.00 | | -36 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 337.00 | 5 097 520.00 | | 6 077 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 267.00 | 5 298 625.00 | | 6 153 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 930.00 | -201 104.00 | | -75 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 097.00 | | 66 671.00 | 2 253 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 941.00 | | 65 700.00 | 209 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 616.00 | | 971.00 | 2 039 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 701.00 | 133 804.00 | | 635 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 219.00 | 37 293.00 | | 170 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 941.00 | 96 511.00 | | 461 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 534.00 | 36 479.00 | | 161 534.00 |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 058.00 | 36 479.00 | | 166 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 857.00 | 473 857.00 | | 473 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 571.00 | 1 627 571.00 | | 1 627 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766 215.00 | 3 766 215.00 | | 3 766 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 448.00 | 1 380 448.00 | | 1 380 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 700.00 | | | 452 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 029.00 | 1 443 029.00 | | 1 443 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 537.00 | 5 940 537.00 | | 5 940 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |