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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 048.00 | 491.00 | 3 540.00 |
AN Terrains | 929 916.00 | 109 004.00 | 820 911.00 | 929 916.00 |
AP Constructions | 839 738.00 | 83 684.00 | 756 054.00 | 839 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 075.00 | 54 501.00 | 194 573.00 | 249 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 5 978.00 | 3 821.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 589.00 | 345 807.00 | 1 882 782.00 | 2 228 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 301 069.00 | | 2 301 069.00 | 2 301 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 951.00 | | 2 027 951.00 | 2 027 951.00 |
BZ Autres créances | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
CF Disponibilités | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 398.00 | | 4 458 398.00 | 4 458 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 987.00 | 345 807.00 | 6 341 180.00 | 6 686 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 518.00 | 89 589.00 | 106 929.00 | 196 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | | | 197.00 |
DG Autres réserves | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DH Report à nouveau | -110 648.00 | | | -110 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 811.00 | | | -179 811.00 |
DK Provisions réglementées | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
DL TOTAL (I) | -147 930.00 | | | -147 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721 351.00 | | | 4 721 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 353.00 | | | 1 713 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 489 111.00 | | | 6 489 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 180.00 | | | 6 341 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 111.00 | | | 5 110 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 590.00 | | | 2 019 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 531.00 | | | 1 819 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 097.00 | 36 479.00 | | 52 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 097.00 | 36 479.00 | | 52 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 842.00 | 65 842.00 | 1 379 000.00 | 1 444 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 353.00 | 1 713 353.00 | | 1 713 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276 509.00 | 3 276 509.00 | | 3 276 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 952.00 | 2 027 952.00 | | 2 027 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 395.00 | 2 133 395.00 | | 2 133 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 489 110.00 | 5 110 111.00 | 1 379 000.00 | 6 489 110.00 |