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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846 799.00 | 3 461 986.00 | 384 813.00 | 3 846 799.00 |
AH Fonds commercial | 21 248 949.00 | 248 949.00 | 21 000 000.00 | 21 248 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 255 673.00 | 52 619 291.00 | 33 636 382.00 | 86 255 673.00 |
BF Prêts | 2 953 473.00 | | 2 953 473.00 | 2 953 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 976 381.00 | 57 944 832.00 | 59 031 548.00 | 116 976 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 553.00 | | 671 553.00 | 671 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 058.00 | | 107 058.00 | 107 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601 862.00 | 289 559.00 | 4 312 302.00 | 4 601 862.00 |
BZ Autres créances | 8 652 861.00 | | 8 652 861.00 | 8 652 861.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 113 676.00 | 289 559.00 | 13 824 117.00 | 14 113 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 090 057.00 | 58 234 392.00 | 72 855 665.00 | 131 090 057.00 |
CU Autres participations | 2 607 061.00 | 1 614 606.00 | 992 455.00 | 2 607 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 969 520.00 | 7 969 520.00 | | 7 969 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 829.00 | 12 387 829.00 | | 12 387 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 715.00 | 218 715.00 | | 218 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 257 885.00 | 1 257 885.00 | | 1 257 885.00 |
DG Autres réserves | 538 014.00 | 538 014.00 | | 538 014.00 |
DH Report à nouveau | -17 118 196.00 | -18 894 890.00 | | -17 118 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 660.00 | 1 776 694.00 | | 138 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 338.00 | 645 529.00 | | 488 338.00 |
DK Provisions réglementées | 6 747 031.00 | 8 008 090.00 | | 6 747 031.00 |
DL TOTAL (I) | 12 650 663.00 | 13 930 253.00 | | 12 650 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 043 518.00 | 11 674 930.00 | | 12 043 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 043 518.00 | 11 674 930.00 | | 12 043 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 143 554.00 | 19 534 945.00 | | 17 143 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977 809.00 | 7 468 840.00 | | 6 977 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 965 336.00 | 16 632 196.00 | | 15 965 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 864.00 | 54 206.00 | | 172 864.00 |
EA Autres dettes | 2 425 956.00 | 1 210 101.00 | | 2 425 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 475 801.00 | 5 650 131.00 | | 5 475 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 161 485.00 | 50 550 583.00 | | 48 161 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 855 665.00 | 76 155 766.00 | | 72 855 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
FD Production vendue biens | 81 711 710.00 | | 81 711 710.00 | 81 711 710.00 |
FG Production vendue services | 38 949 818.00 | | 38 949 818.00 | 38 949 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 764 486.00 | | 120 764 486.00 | 120 764 486.00 |
FM Production stockée | | | -41 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 170 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 347 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 594 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 345 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 353 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 094 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 870.00 | |
GE Autres charges | | | 296 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 546 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 657.00 | 1 479 757.00 | | 218 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 846.00 | 536 740.00 | | 166 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 724 421.00 | 2 872 226.00 | | 2 724 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109 924.00 | 4 888 722.00 | | 3 109 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 421.00 | 952 317.00 | | 397 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 468.00 | 410 519.00 | | 111 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903 402.00 | 1 474 274.00 | | 903 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 292.00 | 2 837 111.00 | | 1 412 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697 632.00 | 2 051 612.00 | | 1 697 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 963.00 | 18 198.00 | | 29 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 120.00 | -72 805.00 | | -119 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 590 892.00 | 126 279 100.00 | | 125 590 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 452 232.00 | 124 502 406.00 | | 125 452 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 660.00 | 1 776 694.00 | | 138 660.00 |