| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535 327.00 | 3 507 759.00 | 27 568.00 | 3 535 327.00 |
AH Fonds commercial | 21 146 504.00 | 146 504.00 | 21 000 000.00 | 21 146 504.00 |
AN Terrains | 877 831.00 | 367 349.00 | 510 481.00 | 877 831.00 |
AP Constructions | 31 575 524.00 | 18 769 664.00 | 12 805 859.00 | 31 575 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 067 205.00 | 27 687 604.00 | 13 379 601.00 | 41 067 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 529 282.00 | 9 553 738.00 | 975 545.00 | 10 529 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BF Prêts | 2 887 246.00 | | 2 887 246.00 | 2 887 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 374 549.00 | 61 845 675.00 | 52 528 874.00 | 114 374 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 928.00 | | 763 928.00 | 763 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046 007.00 | 43 894.00 | 7 002 113.00 | 7 046 007.00 |
BZ Autres créances | 5 986 317.00 | | 5 986 317.00 | 5 986 317.00 |
CF Disponibilités | 2 505 916.00 | | 2 505 916.00 | 2 505 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 500 798.00 | 43 894.00 | 16 456 904.00 | 16 500 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 875 348.00 | 61 889 569.00 | 68 985 778.00 | 130 875 348.00 |
CU Autres participations | 2 608 127.00 | 1 813 057.00 | 795 070.00 | 2 608 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 769 520.00 | 7 969 520.00 | | 24 769 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 829.00 | 12 387 829.00 | | 12 387 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 715.00 | 218 715.00 | | 218 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 257 885.00 | 1 257 885.00 | | 1 257 885.00 |
DG Autres réserves | 538 014.00 | 538 014.00 | | 538 014.00 |
DH Report à nouveau | -16 223 755.00 | -16 979 536.00 | | -16 223 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 671 710.00 | 755 781.00 | | -13 671 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517 981.00 | 403 853.00 | | 517 981.00 |
DK Provisions réglementées | 5 120 292.00 | 5 812 836.00 | | 5 120 292.00 |
DL TOTAL (I) | 14 937 638.00 | 12 387 764.00 | | 14 937 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 639 688.00 | 11 871 675.00 | | 23 639 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 639 688.00 | 11 871 675.00 | | 23 639 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700.00 | 15 253 630.00 | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454 071.00 | 7 346 374.00 | | 7 454 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 028 744.00 | 16 294 969.00 | | 16 028 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 491.00 | 162 059.00 | | 50 491.00 |
EA Autres dettes | 2 648 665.00 | 3 389 224.00 | | 2 648 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 220 618.00 | 4 279 125.00 | | 4 220 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 408 452.00 | 46 725 544.00 | | 30 408 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 985 778.00 | 70 984 984.00 | | 68 985 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
FD Production vendue biens | 80 732 158.00 | | 80 732 158.00 | 80 732 158.00 |
FG Production vendue services | 35 901 918.00 | | 35 901 918.00 | 35 901 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 689 971.00 | | 116 689 971.00 | 116 689 971.00 |
FM Production stockée | | | 11 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 262 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 383 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 240 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 113 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 730 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 723 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 933 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 414.00 | 128 594.00 | | 67 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 392.00 | 1 879 527.00 | | 101 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 656 116.00 | 2 763 788.00 | | 1 656 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824 922.00 | 4 771 910.00 | | 1 824 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 170.00 | 378 595.00 | | 319 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819 889.00 | 901 781.00 | | 1 819 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 714 471.00 | 1 999 993.00 | | 15 714 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 853 530.00 | 3 280 369.00 | | 17 853 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 028 608.00 | 1 491 541.00 | | -16 028 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 963.00 | 1 301.00 | | 1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 914.00 | -137 361.00 | | -102 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 315 534.00 | 125 018 874.00 | | 123 315 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 987 244.00 | 124 263 093.00 | | 136 987 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 671 710.00 | 755 781.00 | | -13 671 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 177 582.00 | | 804 220.00 | 115 177 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 909.00 | 5 591 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607 253.00 | 114 374 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 446.00 | 24 681 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325 898.00 | 84 101 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 764 980.00 | | 19 296.00 | 24 764 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 824 944.00 | | 601 994.00 | 84 824 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587 657.00 | | 182 931.00 | 5 587 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 671 530.00 | 3 526 967.00 | 1 312 382.00 | 57 671 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336 647.00 | 171 112.00 | | 3 336 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 334 882.00 | 3 355 855.00 | 1 312 382.00 | 54 334 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 812 836.00 | 102 684.00 | 795 228.00 | 5 812 836.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 871 675.00 | 15 598 271.00 | 3 830 258.00 | 11 871 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 248 949.00 | | 102 446.00 | 248 949.00 |
6T Sur comptes clients | 76 550.00 | 43 894.00 | 76 550.00 | 76 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130 704.00 | 54 173.00 | 181 423.00 | 2 130 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 815 216.00 | 15 755 129.00 | 4 806 909.00 | 19 815 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 894.00 | 3 148 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 279.00 | 2 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 700 955.00 | 1 656 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454 071.00 | 7 454 071.00 | | 7 454 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725 400.00 | 7 725 400.00 | | 7 725 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482 927.00 | 6 482 927.00 | | 6 482 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491 114.00 | 2 491 114.00 | | 2 491 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 220 618.00 | 4 220 618.00 | | 4 220 618.00 |
UP Prêts | 2 887 246.00 | 173 482.00 | 2 713 765.00 | 2 887 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 001 780.00 | 7 001 780.00 | | 7 001 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VB T. V. A. | 828 185.00 | 828 185.00 | | 828 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 163.00 | 1 087 163.00 | | 1 087 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VI Groupe et associés | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 841 667.00 | | | 10 841 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 665.00 | 544 665.00 | | 544 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062 978.00 | 4 062 978.00 | | 4 062 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 071 923.00 | 13 261 853.00 | 2 810 070.00 | 16 071 923.00 |
VW T.V.A. | 1 275 751.00 | 1 275 751.00 | | 1 275 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 408 452.00 | 30 408 452.00 | | 30 408 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 710.00 | | | 710.00 |