| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557 931.00 | 3 529 158.00 | 28 773.00 | 3 557 931.00 |
AH Fonds commercial | 21 146 504.00 | 146 504.00 | 21 000 000.00 | 21 146 504.00 |
AN Terrains | 906 837.00 | 384 072.00 | 522 764.00 | 906 837.00 |
AP Constructions | 31 780 365.00 | 21 020 710.00 | 10 759 655.00 | 31 780 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 172 901.00 | 31 484 670.00 | 9 688 231.00 | 41 172 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 701 897.00 | 9 794 140.00 | 907 757.00 | 10 701 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
BF Prêts | 2 944 318.00 | | 2 944 318.00 | 2 944 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 012 778.00 | 68 093 383.00 | 46 919 398.00 | 115 012 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 498.00 | | 537 498.00 | 537 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 564.00 | | 158 564.00 | 158 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 388.00 | 507 872.00 | 4 531 515.00 | 5 039 388.00 |
BZ Autres créances | 5 590 816.00 | | 5 590 816.00 | 5 590 816.00 |
CF Disponibilités | 10 673 440.00 | | 10 673 440.00 | 10 673 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 034 334.00 | 507 872.00 | 21 526 462.00 | 22 034 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 047 112.00 | 68 601 255.00 | 68 445 857.00 | 137 047 112.00 |
CU Autres participations | 2 608 127.00 | 1 734 129.00 | 873 998.00 | 2 608 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 769 520.00 | 24 769 520.00 | | 24 769 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 829.00 | 12 387 829.00 | | 12 387 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 715.00 | 218 715.00 | | 218 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 257 885.00 | 1 257 885.00 | | 1 257 885.00 |
DG Autres réserves | 538 014.00 | 538 014.00 | | 538 014.00 |
DH Report à nouveau | -27 298 572.00 | -29 895 464.00 | | -27 298 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 803.00 | 2 596 892.00 | | 1 660 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 245.00 | 448 113.00 | | 378 245.00 |
DK Provisions réglementées | 4 145 876.00 | 4 615 322.00 | | 4 145 876.00 |
DL TOTAL (I) | 18 081 181.00 | 16 959 693.00 | | 18 081 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 027 660.00 | 20 653 519.00 | | 17 027 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 027 660.00 | 20 653 519.00 | | 17 027 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600.00 | 6 500.00 | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 202.00 | 6 207 361.00 | | 5 803 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 581 990.00 | 13 636 332.00 | | 12 581 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 260.00 | 38 749.00 | | 35 260.00 |
EA Autres dettes | 10 752 978.00 | 8 880 119.00 | | 10 752 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 156 823.00 | 4 438 706.00 | | 4 156 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 337 016.00 | 33 207 931.00 | | 33 337 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 445 857.00 | 70 821 143.00 | | 68 445 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FD Production vendue biens | 76 401 537.00 | | 76 401 537.00 | 76 401 537.00 |
FG Production vendue services | 24 319 988.00 | | 24 319 988.00 | 24 319 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 722 899.00 | | 100 722 899.00 | 100 722 899.00 |
FM Production stockée | | | 12 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 321 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 206 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 871 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 125 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 734 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 953 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478 530.00 | |
GE Autres charges | | | 259 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 353 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 265.00 | 66 245.00 | | 126 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 415.00 | 87 388.00 | | 136 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 719 129.00 | 9 322 699.00 | | 5 719 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981 808.00 | 9 476 333.00 | | 5 981 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 705.00 | 219 269.00 | | 242 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 731 763.00 | 5 397 804.00 | | 4 731 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 307.00 | 4 712 149.00 | | 149 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123 775.00 | 10 329 222.00 | | 5 123 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858 034.00 | -852 890.00 | | 858 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 193 805.00 | 126 633 055.00 | | 108 193 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 533 003.00 | 124 036 162.00 | | 106 533 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 803.00 | 2 596 892.00 | | 1 660 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 757 654.00 | | 622 634.00 | 114 757 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 859.00 | 5 651 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 738.00 | 272 773.00 | 115 012 778.00 | 94 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 704 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 738.00 | 191 914.00 | 84 656 989.00 | 94 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 696 831.00 | | 7 604.00 | 24 696 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 484 442.00 | | 459 198.00 | 84 484 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576 381.00 | | 155 832.00 | 5 576 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 177 621.00 | 3 225 364.00 | 190 234.00 | 63 177 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518 120.00 | 11 038.00 | | 3 518 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 659 501.00 | 3 214 326.00 | 190 234.00 | 59 659 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 615 322.00 | 83 918.00 | 553 364.00 | 4 615 322.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 653 519.00 | 1 543 919.00 | 5 169 778.00 | 20 653 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
6T Sur comptes clients | 39 203.00 | 507 872.00 | 39 203.00 | 39 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919 878.00 | 510 965.00 | 42 339.00 | 1 919 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 188 720.00 | 2 138 802.00 | 5 765 481.00 | 27 188 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986 402.00 | 1 986 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 093.00 | 3 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 307.00 | 149 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 202.00 | 5 803 202.00 | | 5 803 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955 045.00 | 5 955 045.00 | | 5 955 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056 552.00 | 5 056 552.00 | | 5 056 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417 309.00 | 2 417 309.00 | | 2 417 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 156 823.00 | 4 156 823.00 | | 4 156 823.00 |
UP Prêts | 2 944 318.00 | 283 554.00 | 2 660 764.00 | 2 944 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 530 168.00 | 4 530 168.00 | | 4 530 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424 481.00 | 424 481.00 | | 424 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 220.00 | 509 220.00 | | 509 220.00 |
VB T. V. A. | 675 319.00 | 675 319.00 | | 675 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 335 669.00 | 8 335 669.00 | | 8 335 669.00 |
VP Divers | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 687.00 | 494 687.00 | | 494 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316 021.00 | 4 316 021.00 | | 4 316 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 432.00 | 10 929 759.00 | 2 759 673.00 | 13 689 432.00 |
VW T.V.A. | 1 075 705.00 | 1 075 705.00 | | 1 075 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 337 016.00 | 33 337 016.00 | | 33 337 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 635.00 | 658.00 | | 635.00 |