| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557 931.00 | 3 539 307.00 | 18 625.00 | 3 557 931.00 |
AH Fonds commercial | 21 146 504.00 | 146 504.00 | 21 000 000.00 | 21 146 504.00 |
AN Terrains | 906 837.00 | 392 906.00 | 513 930.00 | 906 837.00 |
AP Constructions | 32 026 390.00 | 21 892 416.00 | 10 133 973.00 | 32 026 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 453 795.00 | 33 373 076.00 | 8 080 719.00 | 41 453 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 794 369.00 | 9 015 665.00 | 778 704.00 | 9 794 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 490.00 | | 175 490.00 | 175 490.00 |
BF Prêts | 2 784 473.00 | | 2 784 473.00 | 2 784 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 550 342.00 | 70 091 011.00 | 44 459 331.00 | 114 550 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 818.00 | | 534 818.00 | 534 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 048.00 | | 156 048.00 | 156 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 685.00 | 501 795.00 | 4 404 890.00 | 4 906 685.00 |
BZ Autres créances | 9 773 995.00 | | 9 773 995.00 | 9 773 995.00 |
CF Disponibilités | 8 908 518.00 | | 8 908 518.00 | 8 908 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 382 508.00 | 501 795.00 | 23 880 713.00 | 24 382 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 932 850.00 | 70 592 806.00 | 68 340 044.00 | 138 932 850.00 |
CU Autres participations | 2 606 707.00 | 1 731 137.00 | 875 570.00 | 2 606 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 769 520.00 | 24 769 520.00 | | 24 769 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 829.00 | 12 387 829.00 | | 12 387 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 715.00 | 218 715.00 | | 218 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 257 885.00 | 1 257 885.00 | | 1 257 885.00 |
DG Autres réserves | 538 014.00 | 538 014.00 | | 538 014.00 |
DH Report à nouveau | -25 637 769.00 | -27 298 572.00 | | -25 637 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 059.00 | 1 660 803.00 | | 749 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 377.00 | 378 245.00 | | 308 377.00 |
DK Provisions réglementées | 3 760 772.00 | 4 145 876.00 | | 3 760 772.00 |
DL TOTAL (I) | 18 375 269.00 | 18 081 181.00 | | 18 375 269.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895 200.00 | | | 1 895 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 126 440.00 | 17 027 660.00 | | 16 126 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 021 640.00 | 17 027 660.00 | | 18 021 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 6 600.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 576.00 | 5 803 202.00 | | 11 192 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 334 183.00 | 12 581 990.00 | | 13 334 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 713.00 | 35 260.00 | | 10 713.00 |
EA Autres dettes | 3 379 230.00 | 10 752 978.00 | | 3 379 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 019 434.00 | 4 156 823.00 | | 4 019 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 943 136.00 | 33 337 016.00 | | 31 943 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 340 044.00 | 68 445 857.00 | | 68 340 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
FD Production vendue biens | 76 469 778.00 | | 76 469 778.00 | 76 469 778.00 |
FG Production vendue services | 37 417 312.00 | | 37 417 312.00 | 37 417 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 909 420.00 | | 113 909 420.00 | 113 909 420.00 |
FM Production stockée | | | -2 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 425 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 552 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 539 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 023 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 181 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 412 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 415 000.00 | |
GE Autres charges | | | 252 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 072 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 480 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 433 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 760.00 | 126 265.00 | | 12 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 368.00 | 136 415.00 | | 247 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 722 503.00 | 5 719 129.00 | | 4 722 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 982 631.00 | 5 981 808.00 | | 4 982 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 550.00 | 242 705.00 | | 545 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 134 264.00 | 4 731 763.00 | | 4 134 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 019 818.00 | 149 307.00 | | 6 019 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 699 632.00 | 5 123 775.00 | | 10 699 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 717 001.00 | 858 034.00 | | -5 717 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 400.00 | | | -32 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 539 055.00 | 108 193 805.00 | | 122 539 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 789 996.00 | 106 533 003.00 | | 121 789 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 059.00 | 1 660 803.00 | | 749 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 012 778.00 | | 807 688.00 | 115 012 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 036.00 | 5 489 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 839.00 | 1 214 285.00 | 114 550 342.00 | 55 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 704 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 839.00 | 928 249.00 | 84 356 880.00 | 55 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 704 435.00 | | | 24 704 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 656 989.00 | | 683 979.00 | 84 656 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651 354.00 | | 123 709.00 | 5 651 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 212 751.00 | 2 928 869.00 | 928 249.00 | 66 212 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529 158.00 | 10 149.00 | | 3 529 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 683 593.00 | 2 918 721.00 | 928 249.00 | 62 683 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 145 876.00 | 76 779.00 | 461 884.00 | 4 145 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 027 660.00 | 7 358 038.00 | 6 364 059.00 | 17 027 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
6T Sur comptes clients | 507 872.00 | 24 290.00 | 30 367.00 | 507 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 388 504.00 | 24 728.00 | 33 795.00 | 2 388 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 562 040.00 | 7 459 543.00 | 6 859 737.00 | 23 562 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439 290.00 | 2 133 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 436.00 | 3 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 019 818.00 | 4 722 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 576.00 | 11 192 576.00 | | 11 192 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832 152.00 | 5 832 152.00 | | 5 832 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913 232.00 | 4 913 232.00 | | 4 913 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 414.00 | 2 698 414.00 | | 2 698 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 019 434.00 | 4 019 434.00 | | 4 019 434.00 |
UP Prêts | 2 784 473.00 | 135 859.00 | 2 648 614.00 | 2 784 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 403 509.00 | 4 403 509.00 | | 4 403 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 176.00 | 503 176.00 | | 503 176.00 |
VB T. V. A. | 1 501 078.00 | 1 501 078.00 | | 1 501 078.00 |
VC Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 680 816.00 | 680 816.00 | | 680 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 053.00 | 532 053.00 | | 532 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118 025.00 | 8 118 025.00 | | 8 118 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 603 353.00 | 14 856 892.00 | 2 746 461.00 | 17 603 353.00 |
VW T.V.A. | 2 056 746.00 | 2 056 746.00 | | 2 056 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 943 136.00 | 31 943 136.00 | | 31 943 136.00 |