| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550 327.00 | 3 518 120.00 | 32 208.00 | 3 550 327.00 |
AH Fonds commercial | 21 146 504.00 | 146 504.00 | 21 000 000.00 | 21 146 504.00 |
AN Terrains | 877 831.00 | 376 528.00 | 501 303.00 | 877 831.00 |
AP Constructions | 31 766 922.00 | 19 902 380.00 | 11 864 542.00 | 31 766 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 161 013.00 | 29 647 939.00 | 11 513 074.00 | 41 161 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582 259.00 | 9 732 654.00 | 849 605.00 | 10 582 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
BF Prêts | 2 869 345.00 | | 2 869 345.00 | 2 869 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 757 654.00 | 65 058 296.00 | 49 699 358.00 | 114 757 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 164.00 | | 611 164.00 | 611 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 133.00 | | 146 133.00 | 146 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524 315.00 | 39 203.00 | 5 485 112.00 | 5 524 315.00 |
BZ Autres créances | 10 429 032.00 | | 10 429 032.00 | 10 429 032.00 |
CF Disponibilités | 4 413 266.00 | | 4 413 266.00 | 4 413 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 160 988.00 | 39 203.00 | 21 121 785.00 | 21 160 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 918 642.00 | 65 097 499.00 | 70 821 143.00 | 135 918 642.00 |
CU Autres participations | 2 608 127.00 | 1 734 172.00 | 873 955.00 | 2 608 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 769 520.00 | 24 769 520.00 | | 24 769 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 829.00 | 12 387 829.00 | | 12 387 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 715.00 | 218 715.00 | | 218 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 257 885.00 | 1 257 885.00 | | 1 257 885.00 |
DG Autres réserves | 538 014.00 | 538 014.00 | | 538 014.00 |
DH Report à nouveau | -29 895 464.00 | -16 223 755.00 | | -29 895 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596 892.00 | -13 671 710.00 | | 2 596 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 113.00 | 517 981.00 | | 448 113.00 |
DK Provisions réglementées | 4 615 322.00 | 5 120 292.00 | | 4 615 322.00 |
DL TOTAL (I) | 16 959 693.00 | 14 937 638.00 | | 16 959 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 653 519.00 | 23 639 688.00 | | 20 653 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 653 519.00 | 23 639 688.00 | | 20 653 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | 5 700.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207 361.00 | 7 454 071.00 | | 6 207 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 636 332.00 | 16 028 744.00 | | 13 636 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 749.00 | 50 491.00 | | 38 749.00 |
EA Autres dettes | 8 880 119.00 | 2 648 665.00 | | 8 880 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 438 706.00 | 4 220 618.00 | | 4 438 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 207 931.00 | 30 408 452.00 | | 33 207 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 821 143.00 | 68 985 778.00 | | 70 821 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
FD Production vendue biens | 80 002 394.00 | | 80 002 394.00 | 80 002 394.00 |
FG Production vendue services | 35 612 678.00 | | 35 612 678.00 | 35 612 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 626 290.00 | | 115 626 290.00 | 115 626 290.00 |
FM Production stockée | | | 23 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 202 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 029 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 897 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 549 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 408 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 353 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 126 973.00 | |
GE Autres charges | | | 332 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 648 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 449 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 245.00 | 67 414.00 | | 66 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 388.00 | 101 392.00 | | 87 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 322 699.00 | 1 656 116.00 | | 9 322 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 476 333.00 | 1 824 922.00 | | 9 476 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 269.00 | 2 036 613.00 | | 219 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397 804.00 | 102 446.00 | | 5 397 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 712 149.00 | 15 714 471.00 | | 4 712 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 329 222.00 | 17 853 530.00 | | 10 329 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852 890.00 | -16 028 608.00 | | -852 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 633 055.00 | 123 315 534.00 | | 126 633 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 036 162.00 | 136 987 244.00 | | 124 036 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596 892.00 | -13 671 710.00 | | 2 596 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 374 549.00 | | 607 785.00 | 114 374 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 482.00 | 5 576 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 199.00 | 173 482.00 | 114 757 654.00 | 51 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 696 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 199.00 | | 84 484 442.00 | 51 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 681 831.00 | | 15 000.00 | 24 681 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 101 040.00 | | 434 601.00 | 84 101 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591 678.00 | | 158 184.00 | 5 591 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 886 114.00 | 3 291 506.00 | | 59 886 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507 759.00 | 10 361.00 | | 3 507 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 378 355.00 | 3 281 146.00 | | 56 378 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 120 292.00 | 93 062.00 | 598 031.00 | 5 120 292.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 639 688.00 | 5 746 061.00 | 8 732 230.00 | 23 639 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
6T Sur comptes clients | 43 894.00 | 39 203.00 | 43 894.00 | 43 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003 455.00 | 39 203.00 | 122 779.00 | 2 003 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 763 435.00 | 5 878 325.00 | 9 453 040.00 | 30 763 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 712 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207 361.00 | 6 207 361.00 | | 6 207 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760 750.00 | 5 760 750.00 | | 5 760 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339 888.00 | 5 339 888.00 | | 5 339 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504 826.00 | 2 504 826.00 | | 2 504 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 438 706.00 | 4 438 706.00 | | 4 438 706.00 |
UP Prêts | 2 869 345.00 | 184 335.00 | 2 685 010.00 | 2 869 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
UX Autres créances clients | 5 485 045.00 | 5 485 045.00 | | 5 485 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683 524.00 | 683 524.00 | | 683 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VB T. V. A. | 407 288.00 | 407 288.00 | | 407 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 375 293.00 | 6 375 293.00 | | 6 375 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 463.00 | 507 463.00 | | 507 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335 213.00 | 9 335 213.00 | | 9 335 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 940 958.00 | 16 157 039.00 | 2 783 919.00 | 18 940 958.00 |
VW T.V.A. | 2 028 231.00 | 2 028 231.00 | | 2 028 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 207 931.00 | 33 207 931.00 | | 33 207 931.00 |