| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516 031.00 | 3 336 647.00 | 179 384.00 | 3 516 031.00 |
AH Fonds commercial | 21 248 949.00 | 248 949.00 | 21 000 000.00 | 21 248 949.00 |
AN Terrains | 877 831.00 | 358 171.00 | 519 660.00 | 877 831.00 |
AP Constructions | 31 543 195.00 | 17 611 919.00 | 13 931 276.00 | 31 543 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 089 753.00 | 25 815 282.00 | 15 274 471.00 | 41 089 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 314 166.00 | 10 549 511.00 | 764 655.00 | 11 314 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 915 105.00 | | 2 915 105.00 | 2 915 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 177 582.00 | 59 725 684.00 | 55 451 898.00 | 115 177 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 910.00 | | 651 910.00 | 651 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466 424.00 | 76 550.00 | 6 389 874.00 | 6 466 424.00 |
BZ Autres créances | 8 255 499.00 | | 8 255 499.00 | 8 255 499.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 609 637.00 | 76 550.00 | 15 533 086.00 | 15 609 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 787 218.00 | 59 802 234.00 | 70 984 984.00 | 130 787 218.00 |
CU Autres participations | 2 608 127.00 | 1 805 205.00 | 802 922.00 | 2 608 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 969 520.00 | 7 969 520.00 | | 7 969 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 829.00 | 12 387 829.00 | | 12 387 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 715.00 | 218 715.00 | | 218 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 257 885.00 | 1 257 885.00 | | 1 257 885.00 |
DG Autres réserves | 538 014.00 | 538 014.00 | | 538 014.00 |
DH Report à nouveau | -16 979 536.00 | -17 118 196.00 | | -16 979 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 781.00 | 138 660.00 | | 755 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 853.00 | 488 338.00 | | 403 853.00 |
DK Provisions réglementées | 5 812 836.00 | 6 747 031.00 | | 5 812 836.00 |
DL TOTAL (I) | 12 387 764.00 | 12 650 663.00 | | 12 387 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 871 675.00 | 12 043 518.00 | | 11 871 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 871 675.00 | 12 043 518.00 | | 11 871 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 253 630.00 | 17 143 554.00 | | 15 253 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346 374.00 | 6 977 809.00 | | 7 346 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 294 969.00 | 15 965 336.00 | | 16 294 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 059.00 | 172 864.00 | | 162 059.00 |
EA Autres dettes | 3 389 224.00 | 2 425 956.00 | | 3 389 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 279 125.00 | 5 475 801.00 | | 4 279 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 725 544.00 | 48 161 485.00 | | 46 725 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 984 984.00 | 72 855 665.00 | | 70 984 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
FD Production vendue biens | 80 641 535.00 | | 80 641 535.00 | 80 641 535.00 |
FG Production vendue services | 37 578 404.00 | | 37 578 404.00 | 37 578 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 233 935.00 | | 118 233 935.00 | 118 233 935.00 |
FM Production stockée | | | 4 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 117 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 100 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 909 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 730 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 152 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 031.00 | |
GE Autres charges | | | 521 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 530 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 594.00 | 218 657.00 | | 128 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879 527.00 | 166 846.00 | | 1 879 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 763 788.00 | 2 724 421.00 | | 2 763 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771 910.00 | 3 109 924.00 | | 4 771 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 595.00 | 397 421.00 | | 378 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 781.00 | 111 468.00 | | 901 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 999 993.00 | 903 402.00 | | 1 999 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280 369.00 | 1 412 292.00 | | 3 280 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491 541.00 | 1 697 632.00 | | 1 491 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 301.00 | 29 963.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 361.00 | -119 120.00 | | -137 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 018 874.00 | 125 590 892.00 | | 125 018 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 263 093.00 | 125 452 232.00 | | 124 263 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 781.00 | 138 660.00 | | 755 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 976 381.00 | | 1 411 347.00 | 116 976 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 110.00 | 5 587 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210 146.00 | 115 177 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336 253.00 | 24 764 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686 783.00 | 84 824 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 095 748.00 | | 5 485.00 | 25 095 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 255 673.00 | | 1 256 054.00 | 86 255 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624 959.00 | | 149 808.00 | 5 624 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 081 277.00 | 3 568 492.00 | 1 978 239.00 | 56 081 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461 986.00 | 204 914.00 | 330 253.00 | 3 461 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 619 291.00 | 3 363 578.00 | 1 647 986.00 | 52 619 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 747 031.00 | 1 183 447.00 | 2 117 642.00 | 6 747 031.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 043 518.00 | 765 893.00 | 937 735.00 | 12 043 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 248 949.00 | | | 248 949.00 |
6T Sur comptes clients | 289 559.00 | 76 550.00 | 289 559.00 | 289 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153 115.00 | 269 659.00 | 292 069.00 | 2 153 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 943 664.00 | 2 218 999.00 | 3 347 447.00 | 20 943 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 581.00 | 581 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 193 109.00 | 2 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 936 309.00 | 2 763 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346 374.00 | 7 346 374.00 | | 7 346 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022 780.00 | 7 022 780.00 | | 7 022 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248 526.00 | 7 248 526.00 | | 7 248 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 059.00 | 162 059.00 | | 162 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628 239.00 | 2 628 239.00 | | 2 628 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 279 125.00 | 4 279 125.00 | | 4 279 125.00 |
UP Prêts | 2 915 105.00 | 177 199.00 | | 2 915 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 383 375.00 | | | 6 383 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
VB T. V. A. | 832 471.00 | | | 832 471.00 |
VC Groupe et associés | 990 034.00 | | | 990 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411 963.00 | 4 411 963.00 | | 4 411 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 841 667.00 | 3 995 833.00 | 6 845 834.00 | 10 841 667.00 |
VI Groupe et associés | 760 985.00 | 760 985.00 | | 760 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995 833.00 | | | 3 995 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 466.00 | 223 466.00 | | 223 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 353 437.00 | | | 6 353 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812 489.00 | 15 010 158.00 | 2 802 331.00 | 17 812 489.00 |
VW T.V.A. | 1 800 197.00 | 1 800 197.00 | | 1 800 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 725 544.00 | 39 879 710.00 | 6 845 834.00 | 46 725 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 704.00 | | | 704.00 |