| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557 931.00 | 3 548 003.00 | 9 929.00 | 3 557 931.00 |
AH Fonds commercial | 21 146 504.00 | 146 504.00 | 21 000 000.00 | 21 146 504.00 |
AN Terrains | 866 792.00 | 360 282.00 | 506 511.00 | 866 792.00 |
AP Constructions | 30 769 021.00 | 21 794 544.00 | 8 974 477.00 | 30 769 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 531 991.00 | 35 033 840.00 | 6 498 151.00 | 41 531 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694 802.00 | 6 552 077.00 | 1 142 725.00 | 7 694 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 481 921.00 | | 1 481 921.00 | 1 481 921.00 |
BF Prêts | 2 767 792.00 | | 2 767 792.00 | 2 767 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 739.00 | | 119 739.00 | 119 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 664 479.00 | 69 157 699.00 | 43 506 780.00 | 112 664 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941 119.00 | | 1 941 119.00 | 1 941 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 277.00 | | 119 277.00 | 119 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580 729.00 | 500 387.00 | 5 080 343.00 | 5 580 729.00 |
BZ Autres créances | 10 729 646.00 | | 10 729 646.00 | 10 729 646.00 |
CF Disponibilités | 2 928 284.00 | | 2 928 284.00 | 2 928 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 488 382.00 | 500 387.00 | 20 987 995.00 | 21 488 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 152 861.00 | 69 658 086.00 | 64 494 775.00 | 134 152 861.00 |
CU Autres participations | 2 727 986.00 | 1 722 450.00 | 1 005 536.00 | 2 727 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 769 520.00 | 24 769 520.00 | | 24 769 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 829.00 | 12 387 829.00 | | 12 387 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 715.00 | 218 715.00 | | 218 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 257 885.00 | 1 257 885.00 | | 1 257 885.00 |
DG Autres réserves | 538 014.00 | 538 014.00 | | 538 014.00 |
DH Report à nouveau | -24 888 710.00 | -25 637 769.00 | | -24 888 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 524.00 | 749 059.00 | | 2 700 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 323.00 | 308 377.00 | | 239 323.00 |
DK Provisions réglementées | 3 001 803.00 | 3 760 772.00 | | 3 001 803.00 |
DL TOTAL (I) | 20 247 770.00 | 18 375 269.00 | | 20 247 770.00 |
DP Provisions pour risques | 574 700.00 | 1 895 200.00 | | 574 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 749 926.00 | 16 126 440.00 | | 10 749 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 324 626.00 | 18 021 640.00 | | 11 324 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | 7 000.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 551 923.00 | 11 192 576.00 | | 13 551 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 847 475.00 | 13 334 183.00 | | 11 847 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 313.00 | 10 713.00 | | 242 313.00 |
EA Autres dettes | 3 373 577.00 | 3 379 230.00 | | 3 373 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 899 393.00 | 4 019 434.00 | | 3 899 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 922 380.00 | 31 943 136.00 | | 32 922 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 494 775.00 | 68 340 044.00 | | 64 494 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
FD Production vendue biens | 75 544 853.00 | | 75 544 853.00 | 75 544 853.00 |
FG Production vendue services | 36 970 373.00 | | 36 970 373.00 | 36 970 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 528 159.00 | | 112 528 159.00 | 112 528 159.00 |
FM Production stockée | | | -36 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 598 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 916 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 374 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 073 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 274 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 541 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 948 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 000.00 | |
GE Autres charges | | | 343 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 148 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 783.00 | 12 760.00 | | 46 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568 104.00 | 247 368.00 | | 1 568 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 690 298.00 | 4 722 503.00 | | 4 690 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305 186.00 | 4 982 631.00 | | 6 305 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 344.00 | 545 550.00 | | 438 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316 249.00 | 4 134 264.00 | | 3 316 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 463.00 | 6 019 818.00 | | 74 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829 056.00 | 10 699 632.00 | | 3 829 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476 130.00 | -5 717 001.00 | | 2 476 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 540.00 | -32 400.00 | | -24 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 700 597.00 | 122 539 055.00 | | 124 700 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 000 073.00 | 121 789 996.00 | | 122 000 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700 524.00 | 749 059.00 | | 2 700 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 550 342.00 | | 2 478 049.00 | 114 550 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 921.00 | 5 615 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363 912.00 | 112 664 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 704 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221 991.00 | 82 344 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 704 435.00 | | | 24 704 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 356 880.00 | | 2 209 639.00 | 84 356 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489 027.00 | | 268 411.00 | 5 489 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 213 371.00 | 2 844 202.00 | 3 768 827.00 | 68 213 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539 307.00 | 8 696.00 | | 3 539 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 674 064.00 | 2 835 506.00 | 3 768 827.00 | 64 674 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 760 772.00 | 74 463.00 | 833 432.00 | 3 760 772.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 021 640.00 | 482 000.00 | 7 179 013.00 | 18 021 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
6T Sur comptes clients | 501 795.00 | 22 882.00 | 24 290.00 | 501 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379 435.00 | 22 882.00 | 32 977.00 | 2 379 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 161 847.00 | 579 344.00 | 8 045 422.00 | 24 161 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 882.00 | 3 346 437.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 463.00 | 4 690 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 551 923.00 | 13 551 923.00 | | 13 551 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192 496.00 | 5 192 496.00 | | 5 192 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690 834.00 | 4 690 834.00 | | 4 690 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 313.00 | 242 313.00 | | 242 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195 184.00 | 3 195 184.00 | | 3 195 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 899 393.00 | 3 899 393.00 | | 3 899 393.00 |
UP Prêts | 2 767 792.00 | 136 319.00 | 2 631 473.00 | 2 767 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 739.00 | | 119 739.00 | 119 739.00 |
UX Autres créances clients | 5 079 043.00 | 5 079 043.00 | | 5 079 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730 003.00 | 730 003.00 | | 730 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 687.00 | 501 687.00 | | 501 687.00 |
VB T. V. A. | 1 954 195.00 | 1 954 195.00 | | 1 954 195.00 |
VC Groupe et associés | 473 163.00 | 473 163.00 | | 473 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 178 392.00 | 178 392.00 | | 178 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 855.00 | 484 855.00 | | 484 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550 893.00 | 7 550 893.00 | | 7 550 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 243 218.00 | 16 492 006.00 | 2 751 212.00 | 19 243 218.00 |
VW T.V.A. | 1 479 290.00 | 1 479 290.00 | | 1 479 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 922 380.00 | 32 922 380.00 | | 32 922 380.00 |