| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 827.00 | 103 391.00 | 1 436.00 | 104 827.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
AP Constructions | 3 171 553.00 | 1 681 043.00 | 1 490 510.00 | 3 171 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 068.00 | 555 800.00 | 132 268.00 | 688 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 653.00 | 732 859.00 | 235 794.00 | 968 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 152 719.00 | | 152 719.00 | 152 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 638.00 | 3 073 094.00 | 2 364 545.00 | 5 437 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BP En cours de production de services | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BT Marchandises | 11 848 939.00 | 164 955.00 | 11 683 984.00 | 11 848 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 523.00 | | 1 179 523.00 | 1 179 523.00 |
BZ Autres créances | 1 375 142.00 | | 1 375 142.00 | 1 375 142.00 |
CF Disponibilités | 237 307.00 | | 237 307.00 | 237 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 673 188.00 | 164 955.00 | 14 508 234.00 | 14 673 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 110 827.00 | 3 238 048.00 | 16 872 778.00 | 20 110 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | | 2 363 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789 319.00 | 789 319.00 | | 789 319.00 |
DH Report à nouveau | -109 359.00 | -711 151.00 | | -109 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 830.00 | 601 792.00 | | 582 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 037.00 | 359 120.00 | | 290 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 211.00 | 3 506 464.00 | | 4 020 211.00 |
DP Provisions pour risques | 475 609.00 | 404 253.00 | | 475 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 609.00 | 404 253.00 | | 475 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 739.00 | 573 156.00 | | 356 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 777.00 | 1 457 956.00 | | 1 061 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 346.00 | 459 291.00 | | 674 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 326.00 | 5 955 267.00 | | 8 826 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 486.00 | 981 052.00 | | 933 486.00 |
EA Autres dettes | 300 798.00 | 304 321.00 | | 300 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 486.00 | 117 783.00 | | 223 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 376 959.00 | 9 848 824.00 | | 12 376 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 872 778.00 | 13 759 542.00 | | 16 872 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 546 113.00 | 8 625 136.00 | | 11 546 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 003.00 | 572 626.00 | | 355 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 011 426.00 | 21 186.00 | 54 032 612.00 | 54 011 426.00 |
FG Production vendue services | 3 801 530.00 | | 3 801 530.00 | 3 801 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 812 956.00 | 21 186.00 | 57 834 142.00 | 57 812 956.00 |
FM Production stockée | | | 60 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 447 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 781 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 089 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 766 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 593.00 | 104 377.00 | | 144 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 060.00 | 1 055.00 | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 805.00 | 104 656.00 | | 159 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 960.00 | 156 283.00 | | 108 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 764.00 | 260 940.00 | | 271 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | 23 391.00 | | 5 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 306.00 | 26 361.00 | | 25 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 397.00 | 153 660.00 | | 76 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 332.00 | 203 411.00 | | 107 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 432.00 | 57 529.00 | | 164 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 867.00 | | | 180 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 725 333.00 | 55 428 476.00 | | 58 725 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 142 502.00 | 54 826 684.00 | | 58 142 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 830.00 | 601 792.00 | | 582 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 188.00 | | 299 904.00 | 5 291 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 280 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 912.00 | 138 542.00 | 5 437 638.00 | 14 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 912.00 | 136 382.00 | 4 828 274.00 | 14 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 330.00 | | 1 312.00 | 327 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694 133.00 | | 285 435.00 | 4 694 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 726.00 | | 13 157.00 | 269 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 763.00 | 433 407.00 | 111 076.00 | 2 750 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 173.00 | 1 218.00 | | 102 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 590.00 | 432 188.00 | 111 076.00 | 2 648 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 253.00 | 475 609.00 | 404 254.00 | 404 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 420.00 | 164 955.00 | 101 420.00 | 101 420.00 |
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 089.00 | 164 955.00 | 105 089.00 | 105 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 342.00 | 640 564.00 | 509 343.00 | 509 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 564.00 | 400 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | 108 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 242.00 | 180 396.00 | 768 275.00 | 1 011 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 326.00 | 8 826 326.00 | | 8 826 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 469.00 | 378 469.00 | | 378 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 282.00 | 313 282.00 | | 313 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 798.00 | 300 798.00 | | 300 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 486.00 | 223 486.00 | | 223 486.00 |
UP Prêts | 152 719.00 | 2 160.00 | | 152 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 523.00 | | | 1 179 523.00 |
VB T. V. A. | 325 041.00 | | | 325 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 739.00 | 356 739.00 | | 356 739.00 |
VI Groupe et associés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 713.00 | | | 446 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 101.00 | | | 1 050 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 543.00 | 2 572 980.00 | 278 563.00 | 2 851 543.00 |
VW T.V.A. | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 702 612.00 | 10 871 766.00 | 768 275.00 | 11 702 612.00 |