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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 435.00 | 106 456.00 | 979.00 | 107 435.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
AP Constructions | 3 913 588.00 | 2 919 798.00 | 993 789.00 | 3 913 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 468.00 | 560 490.00 | 213 977.00 | 774 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 475.00 | 1 003 369.00 | 554 105.00 | 1 557 475.00 |
BF Prêts | 207 570.00 | | 207 570.00 | 207 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 630.00 | | 136 630.00 | 136 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920 979.00 | 4 590 114.00 | 2 330 865.00 | 6 920 979.00 |
BP En cours de production de services | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BT Marchandises | 14 079 737.00 | 210 935.00 | 13 868 802.00 | 14 079 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 762.00 | 6 412.00 | 3 269 350.00 | 3 275 762.00 |
BZ Autres créances | 2 371 948.00 | | 2 371 948.00 | 2 371 948.00 |
CF Disponibilités | 1 002 438.00 | | 1 002 438.00 | 1 002 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992 209.00 | | 992 209.00 | 992 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 728 968.00 | 217 347.00 | 21 511 620.00 | 21 728 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 649 947.00 | 4 807 461.00 | 23 842 486.00 | 28 649 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | | 2 363 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 441.00 | 103 543.00 | | 131 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 340 421.00 | 1 165 360.00 | | 1 340 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 920.00 | 557 959.00 | | 405 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 505.00 | 114 792.00 | | 111 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 471.00 | 4 381 838.00 | | 4 429 471.00 |
DP Provisions pour risques | 306 669.00 | 311 548.00 | | 306 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 669.00 | 311 548.00 | | 306 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 584.00 | 2 802 910.00 | | 3 700 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 406.00 | 678 760.00 | | 414 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 459.00 | 348 116.00 | | 25 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239 296.00 | 9 376 444.00 | | 12 239 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 025.00 | 1 879 240.00 | | 1 820 025.00 |
EA Autres dettes | 906 575.00 | 290 702.00 | | 906 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 106 346.00 | 15 376 171.00 | | 19 106 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 842 486.00 | 20 069 557.00 | | 23 842 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 961 482.00 | 14 961 767.00 | | 18 961 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 948.00 | 2 785 430.00 | | 3 690 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 826 786.00 | | 69 826 786.00 | 69 826 786.00 |
FG Production vendue services | 4 914 487.00 | | 4 914 487.00 | 4 914 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 741 273.00 | | 74 741 273.00 | 74 741 273.00 |
FM Production stockée | | | -378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 681 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 616 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 006 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 844 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 966.00 | 247 203.00 | | 521 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 834.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 566.00 | 184 024.00 | | 110 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 566.00 | 186 301.00 | | 110 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | 1 694.00 | | 12 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 985.00 | 49 273.00 | | 45 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 395.00 | 50 967.00 | | 73 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 172.00 | 135 334.00 | | 37 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 580.00 | 123 363.00 | | 66 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 386.00 | 299 096.00 | | 184 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 919 232.00 | 84 477 559.00 | | 75 919 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 513 313.00 | 83 919 600.00 | | 75 513 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 920.00 | 557 959.00 | | 405 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 856 231.00 | | 465 225.00 | 6 856 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 091.00 | | | 333 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 190 817.00 | | 443 601.00 | 6 190 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 322.00 | | 21 625.00 | 332 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 441.00 | 617 210.00 | 351 538.00 | 4 324 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 212.00 | 840.00 | 1 596.00 | 107 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217 230.00 | 616 370.00 | 349 941.00 | 4 217 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 548.00 | 306 669.00 | 311 548.00 | 311 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 329.00 | 210 935.00 | 103 329.00 | 103 329.00 |
6T Sur comptes clients | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 741.00 | 210 935.00 | 103 329.00 | 109 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 289.00 | 517 604.00 | 414 877.00 | 421 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 394.00 | 414 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 406.00 | 269 542.00 | 144 864.00 | 414 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239 296.00 | 12 239 296.00 | | 12 239 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 266.00 | 489 266.00 | | 489 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 875.00 | 741 875.00 | | 741 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 575.00 | 906 575.00 | | 906 575.00 |
UP Prêts | 207 570.00 | 2 882.00 | 204 688.00 | 207 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 630.00 | | 136 630.00 | 136 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 067.00 | 3 268 067.00 | | 3 268 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700 584.00 | 3 700 584.00 | | 3 700 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 354.00 | | | 264 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 108.00 | 277 108.00 | | 277 108.00 |
VP Divers | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933 111.00 | 1 933 111.00 | | 1 933 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 209.00 | 992 209.00 | | 992 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984 119.00 | 6 635 106.00 | 349 013.00 | 6 984 119.00 |
VW T.V.A. | 276 418.00 | 276 418.00 | | 276 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 080 887.00 | 18 936 023.00 | 144 864.00 | 19 080 887.00 |