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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 435.00 | 107 198.00 | 238.00 | 107 435.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
AP Constructions | 3 929 442.00 | 3 230 920.00 | 698 521.00 | 3 929 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 799.00 | 621 711.00 | 277 087.00 | 898 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 759.00 | 1 129 691.00 | 432 068.00 | 1 561 759.00 |
BF Prêts | 224 233.00 | | 224 233.00 | 224 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 080 819.00 | 5 089 520.00 | 1 991 299.00 | 7 080 819.00 |
BP En cours de production de services | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BT Marchandises | 13 009 621.00 | 103 651.00 | 12 905 970.00 | 13 009 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993 598.00 | 6 412.00 | 3 987 186.00 | 3 993 598.00 |
BZ Autres créances | 1 695 234.00 | | 1 695 234.00 | 1 695 234.00 |
CF Disponibilités | 1 780 437.00 | | 1 780 437.00 | 1 780 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817 378.00 | | 817 378.00 | 817 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 313 739.00 | 110 063.00 | 21 203 676.00 | 21 313 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 394 558.00 | 5 199 583.00 | 23 194 975.00 | 28 394 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | | 2 363 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 737.00 | 131 441.00 | | 151 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 448 045.00 | 1 340 421.00 | | 1 448 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 809.00 | 405 920.00 | | 686 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 881.00 | 111 505.00 | | 62 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 657.00 | 4 429 471.00 | | 4 789 657.00 |
DP Provisions pour risques | 256 106.00 | 306 669.00 | | 256 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 106.00 | 306 669.00 | | 256 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010 467.00 | 3 700 584.00 | | 7 010 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 574.00 | 414 406.00 | | 62 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 775.00 | 25 459.00 | | 81 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422 305.00 | 12 239 296.00 | | 7 422 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 323.00 | 1 820 025.00 | | 1 723 323.00 |
EA Autres dettes | 1 848 768.00 | 906 575.00 | | 1 848 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 149 212.00 | 19 106 346.00 | | 18 149 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 194 975.00 | 23 842 486.00 | | 23 194 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 124 762.00 | 18 961 482.00 | | 18 124 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 904 530.00 | 3 690 948.00 | | 6 904 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 924 860.00 | 47 995.00 | 88 972 855.00 | 88 924 860.00 |
FG Production vendue services | 5 124 288.00 | | 5 124 288.00 | 5 124 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 049 148.00 | 47 995.00 | 94 097 143.00 | 94 049 148.00 |
FM Production stockée | | | 86 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 977 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 850 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 149 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 160 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 776 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 413.00 | 521 966.00 | | 290 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 615.00 | 110 566.00 | | 143 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 825.00 | 110 566.00 | | 158 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 511.00 | 45 985.00 | | 21 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 511.00 | 73 395.00 | | 21 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 314.00 | 37 172.00 | | 137 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 093.00 | 66 580.00 | | 155 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 338.00 | 184 386.00 | | 300 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 136 005.00 | 75 919 232.00 | | 95 136 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 449 196.00 | 75 513 313.00 | | 94 449 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 809.00 | 405 920.00 | | 686 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 979.00 | | 261 102.00 | 6 920 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 359 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 262.00 | 7 080 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 762.00 | 6 389 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 245 530.00 | | 244 231.00 | 6 245 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 200.00 | | 16 871.00 | 344 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590 114.00 | 579 157.00 | 79 751.00 | 4 590 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 456.00 | 742.00 | | 106 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483 658.00 | 578 415.00 | 79 751.00 | 4 483 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 669.00 | 249 196.00 | 299 759.00 | 306 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 935.00 | 103 651.00 | 210 935.00 | 210 935.00 |
6T Sur comptes clients | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 347.00 | 103 651.00 | 210 935.00 | 217 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 016.00 | 352 847.00 | 510 694.00 | 524 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 847.00 | 495 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 574.00 | 49 904.00 | 12 670.00 | 62 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422 305.00 | 7 422 305.00 | | 7 422 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 703.00 | 612 703.00 | | 612 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 541.00 | 475 541.00 | | 475 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 768.00 | 1 848 768.00 | | 1 848 768.00 |
UP Prêts | 224 233.00 | | 224 233.00 | 224 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 904.00 | 3 985 904.00 | | 3 985 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 928 173.00 | 6 928 173.00 | | 6 928 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 294.00 | 70 514.00 | 11 780.00 | 82 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 046.00 | 1 614 046.00 | | 1 614 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 378.00 | 817 378.00 | | 817 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 865 781.00 | 6 498 516.00 | 367 265.00 | 6 865 781.00 |
VW T.V.A. | 282 024.00 | 282 024.00 | | 282 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 067 437.00 | 18 042 987.00 | 24 450.00 | 18 067 437.00 |