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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
AP Constructions | 3 942 436.00 | 3 404 520.00 | 537 916.00 | 3 942 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 799.00 | 697 975.00 | 271 824.00 | 969 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 260.00 | 1 324 180.00 | 482 080.00 | 1 806 260.00 |
BF Prêts | 239 665.00 | | 239 665.00 | 239 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 890.00 | | 149 890.00 | 149 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 439 299.00 | 5 534 109.00 | 1 905 190.00 | 7 439 299.00 |
BP En cours de production de services | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BT Marchandises | 16 245 931.00 | 124 866.00 | 16 121 065.00 | 16 245 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795 657.00 | 5 892.00 | 4 789 765.00 | 4 795 657.00 |
BZ Autres créances | 2 320 013.00 | | 2 320 013.00 | 2 320 013.00 |
CF Disponibilités | 1 319 157.00 | | 1 319 157.00 | 1 319 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 960.00 | | 616 960.00 | 616 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 313 682.00 | 130 757.00 | 25 182 924.00 | 25 313 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 752 981.00 | 5 664 867.00 | 27 088 114.00 | 32 752 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | | 2 363 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 078.00 | 151 737.00 | | 186 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 560 513.00 | 1 448 045.00 | | 1 560 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 874.00 | 686 809.00 | | 978 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 722.00 | 62 881.00 | | 48 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 371.00 | 4 789 657.00 | | 5 214 371.00 |
DP Provisions pour risques | 265 642.00 | 256 106.00 | | 265 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 642.00 | 256 106.00 | | 265 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 018 471.00 | 7 010 467.00 | | 6 018 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | 62 574.00 | | 12 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 791.00 | 81 775.00 | | 801 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011 219.00 | 7 422 305.00 | | 11 011 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 703.00 | 1 723 323.00 | | 2 205 703.00 |
EA Autres dettes | 1 558 242.00 | 1 848 768.00 | | 1 558 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 608 101.00 | 18 149 212.00 | | 21 608 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 088 114.00 | 23 194 975.00 | | 27 088 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 608 101.00 | 18 124 762.00 | | 21 608 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 976 601.00 | 6 904 530.00 | | 5 976 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 009 536.00 | | 92 009 536.00 | 92 009 536.00 |
FG Production vendue services | 5 715 312.00 | | 5 715 312.00 | 5 715 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 724 847.00 | | 97 724 847.00 | 97 724 847.00 |
FM Production stockée | | | 33 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 423 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 288 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 164 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 656 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 564.00 | 290 413.00 | | 295 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 390.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 926.00 | 143 615.00 | | 25 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 926.00 | 158 825.00 | | 25 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 621.00 | 21 511.00 | | 37 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 695.00 | 137 314.00 | | -11 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 846.00 | 155 093.00 | | 206 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 803.00 | 300 338.00 | | 352 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 449 266.00 | 95 136 005.00 | | 98 449 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 470 392.00 | 94 449 196.00 | | 97 470 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 874.00 | 686 809.00 | | 978 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 080 819.00 | | 377 025.00 | 7 080 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 882.00 | 389 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 545.00 | 7 439 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 663.00 | 6 718 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389 999.00 | | 344 158.00 | 6 389 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 570.00 | | 32 867.00 | 359 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 520.00 | 460 252.00 | 15 663.00 | 5 089 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 198.00 | 238.00 | | 107 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982 323.00 | 460 014.00 | 15 663.00 | 4 982 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 106.00 | 265 642.00 | 256 106.00 | 256 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 651.00 | 124 866.00 | 103 651.00 | 103 651.00 |
6T Sur comptes clients | 6 412.00 | | 520.00 | 6 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 063.00 | 124 866.00 | 104 172.00 | 110 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 169.00 | 390 508.00 | 360 278.00 | 366 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 508.00 | 360 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 239 665.00 | | 239 665.00 | 239 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 890.00 | | 149 890.00 | 149 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 788 587.00 | 4 788 587.00 | | 4 788 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 592.00 | 2 232 592.00 | | 2 232 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 960.00 | 616 960.00 | | 616 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 185.00 | 7 725 560.00 | 396 625.00 | 8 122 185.00 |