| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 277.00 | 106 073.00 | 3 204.00 | 109 277.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
AP Constructions | 3 884 202.00 | 2 312 234.00 | 1 571 968.00 | 3 884 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 927.00 | 607 159.00 | 177 769.00 | 784 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 430.00 | 790 058.00 | 447 372.00 | 1 237 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 178 207.00 | | 178 207.00 | 178 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 701.00 | | 138 701.00 | 138 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556 559.00 | 3 815 523.00 | 2 741 036.00 | 6 556 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BP En cours de production de services | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BT Marchandises | 11 313 338.00 | 86 700.00 | 11 226 638.00 | 11 313 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 814.00 | 4 164.00 | 2 279 650.00 | 2 283 814.00 |
BZ Autres créances | 2 054 128.00 | | 2 054 128.00 | 2 054 128.00 |
CF Disponibilités | 5 063 374.00 | | 5 063 374.00 | 5 063 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 744.00 | | 290 744.00 | 290 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 010 696.00 | 90 863.00 | 20 919 833.00 | 21 010 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 567 255.00 | 3 906 387.00 | 23 660 869.00 | 27 567 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | | 2 363 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 736.00 | 50 847.00 | | 78 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 894 028.00 | 639 143.00 | | 894 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 139.00 | 557 774.00 | | 496 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 955.00 | 228 863.00 | | 170 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 042.00 | 3 916 812.00 | | 4 080 042.00 |
DP Provisions pour risques | 320 576.00 | 403 823.00 | | 320 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 576.00 | 403 823.00 | | 320 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 201 152.00 | 2 621 876.00 | | 9 201 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 830 845.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 819.00 | 419 542.00 | | 539 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 684.00 | 8 416 202.00 | | 7 315 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 585.00 | 1 086 261.00 | | 1 598 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EA Autres dettes | 600 487.00 | 306 563.00 | | 600 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 260 251.00 | 13 856 551.00 | | 19 260 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 660 869.00 | 18 177 186.00 | | 23 660 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 581 493.00 | 13 210 655.00 | | 18 581 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 256 783.00 | 2 618 413.00 | | 8 256 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 061 297.00 | 103 189.00 | 71 164 486.00 | 71 061 297.00 |
FG Production vendue services | 4 561 987.00 | | 4 561 987.00 | 4 561 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 623 284.00 | 103 189.00 | 75 726 473.00 | 75 623 284.00 |
FM Production stockée | | | -24 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 395 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 973 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 773 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 482 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 962.00 | 238 297.00 | | 206 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 075.00 | 1 067.00 | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 909.00 | 111 978.00 | | 57 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 67 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 909.00 | 178 978.00 | | 94 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 3 390.00 | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 132.00 | 40 001.00 | | 13 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 730.00 | 63 747.00 | | 15 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 179.00 | 115 231.00 | | 79 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 511.00 | 71 625.00 | | 43 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 137.00 | 221 521.00 | | 135 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 490 441.00 | 69 754 638.00 | | 76 490 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 994 302.00 | 69 196 864.00 | | 75 994 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 139.00 | 557 774.00 | | 496 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 952.00 | | 844 436.00 | 5 774 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 852.00 | 316 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 849.00 | 33 979.00 | 6 556 559.00 | 28 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 849.00 | 19 127.00 | 5 906 560.00 | 28 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 091.00 | | | 333 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 089.00 | | 807 447.00 | 5 147 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 771.00 | | 36 989.00 | 294 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 025.00 | 548 626.00 | 19 127.00 | 3 286 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 698.00 | 1 375.00 | | 104 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 327.00 | 547 251.00 | 19 127.00 | 3 181 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 823.00 | 320 576.00 | 403 823.00 | 403 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 973.00 | 86 700.00 | 117 973.00 | 117 973.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 4 164.00 | 668.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 640.00 | 90 864.00 | 118 641.00 | 118 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 463.00 | 411 440.00 | 522 464.00 | 522 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 439.00 | 485 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315 684.00 | 7 315 684.00 | | 7 315 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 489.00 | 448 489.00 | | 448 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 528.00 | 404 528.00 | | 404 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 487.00 | 600 487.00 | | 600 487.00 |
UP Prêts | 178 207.00 | | 178 207.00 | 178 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 701.00 | | 138 701.00 | 138 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 817.00 | 2 278 817.00 | | 2 278 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
VC Groupe et associés | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 263 105.00 | 8 263 105.00 | | 8 263 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 048.00 | 259 290.00 | 678 758.00 | 938 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 798.00 | | | 242 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 249.00 | 229 249.00 | | 229 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 597.00 | 228 597.00 | | 228 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 744.00 | 290 744.00 | | 290 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 593.00 | 4 623 689.00 | 321 904.00 | 4 945 593.00 |
VW T.V.A. | 516 972.00 | 516 972.00 | | 516 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 720 432.00 | 18 041 674.00 | 678 758.00 | 18 720 432.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |