|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 277.00 | 107 212.00 | 2 065.00 | 109 277.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
AP Constructions | 3 944 531.00 | 2 672 448.00 | 1 272 084.00 | 3 944 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 538.00 | 650 501.00 | 202 037.00 | 852 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 747.00 | 894 281.00 | 499 467.00 | 1 393 747.00 |
BF Prêts | 192 082.00 | | 192 082.00 | 192 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856 230.00 | 4 324 441.00 | 2 531 789.00 | 6 856 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BT Marchandises | 13 722 227.00 | 103 329.00 | 13 618 898.00 | 13 722 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 922.00 | 6 412.00 | 2 143 510.00 | 2 149 922.00 |
BZ Autres créances | 1 586 528.00 | | 1 586 528.00 | 1 586 528.00 |
CF Disponibilités | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 647 509.00 | 109 741.00 | 17 537 768.00 | 17 647 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 503 740.00 | 4 434 183.00 | 20 069 557.00 | 24 503 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | | 2 363 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 543.00 | 78 736.00 | | 103 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 165 360.00 | 894 028.00 | | 1 165 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 959.00 | 496 139.00 | | 557 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 792.00 | 170 955.00 | | 114 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 838.00 | 4 080 042.00 | | 4 381 838.00 |
DP Provisions pour risques | 311 548.00 | 320 576.00 | | 311 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 548.00 | 320 576.00 | | 311 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 910.00 | 9 201 152.00 | | 2 802 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 760.00 | | | 678 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 116.00 | 539 819.00 | | 348 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376 444.00 | 7 315 684.00 | | 9 376 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 240.00 | 1 598 585.00 | | 1 879 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 523.00 | | |
EA Autres dettes | 290 702.00 | 600 487.00 | | 290 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 376 171.00 | 19 260 251.00 | | 15 376 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 069 557.00 | 23 660 869.00 | | 20 069 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 961 767.00 | 18 581 493.00 | | 14 961 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785 430.00 | | | 2 785 430.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 802 520.00 | 5 330.00 | 78 807 850.00 | 78 802 520.00 |
FG Production vendue services | 4 800 815.00 | | 4 800 815.00 | 4 800 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 603 335.00 | 5 330.00 | 83 608 665.00 | 83 603 335.00 |
FM Production stockée | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 275 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 700 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 148 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 240 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 084.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 203.00 | 206 962.00 | | 247 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | 1 075.00 | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 024.00 | 57 909.00 | | 184 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 301.00 | 94 909.00 | | 186 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 2 598.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 967.00 | 15 730.00 | | 50 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 334.00 | 79 179.00 | | 135 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 363.00 | 43 511.00 | | 123 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 096.00 | 135 137.00 | | 299 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 477 559.00 | 76 490 441.00 | | 84 477 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 919 600.00 | 75 994 302.00 | | 83 919 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 959.00 | 496 139.00 | | 557 959.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 559.00 | | 440 614.00 | 6 556 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 091.00 | | | 333 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906 560.00 | | 422 520.00 | 5 906 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 908.00 | | 18 095.00 | 316 908.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 523.00 | 597 907.00 | 88 989.00 | 3 815 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 073.00 | 1 139.00 | | 106 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 451.00 | 596 768.00 | 88 989.00 | 3 709 451.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 576.00 | 311 548.00 | 320 576.00 | 320 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 700.00 | 103 329.00 | 86 700.00 | 86 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | 2 248.00 | | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 863.00 | 105 577.00 | 86 700.00 | 90 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 439.00 | 417 125.00 | 407 276.00 | 411 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 125.00 | 407 276.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 760.00 | 264 356.00 | 414 404.00 | 678 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 376 444.00 | 9 376 444.00 | | 9 376 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 927.00 | 537 927.00 | | 537 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 316.00 | 414 316.00 | | 414 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 702.00 | 290 702.00 | | 290 702.00 |
UP Prêts | 192 082.00 | | 192 082.00 | 192 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 228.00 | 2 142 228.00 | | 2 142 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802 910.00 | 2 802 910.00 | | 2 802 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 288.00 | | | 259 288.00 |
VP Divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 072.00 | 1 386 072.00 | | 1 386 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 446.00 | 3 823 429.00 | 340 017.00 | 4 163 446.00 |
VW T.V.A. | 564 069.00 | 564 069.00 | | 564 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 028 055.00 | 14 613 651.00 | 414 404.00 | 15 028 055.00 |