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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 277.00 | 104 698.00 | 4 579.00 | 109 277.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
AP Constructions | 3 347 559.00 | 1 965 939.00 | 1 381 620.00 | 3 347 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 210.00 | 567 930.00 | 156 280.00 | 724 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 711.00 | 647 459.00 | 404 253.00 | 1 051 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BF Prêts | 166 530.00 | | 166 530.00 | 166 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774 952.00 | 3 286 025.00 | 2 488 927.00 | 5 774 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BP En cours de production de services | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BT Marchandises | 12 763 773.00 | 117 973.00 | 12 645 800.00 | 12 763 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 971.00 | 667.00 | 1 519 303.00 | 1 519 971.00 |
BZ Autres créances | 1 443 860.00 | | 1 443 860.00 | 1 443 860.00 |
CF Disponibilités | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 806 899.00 | 118 640.00 | 15 688 259.00 | 15 806 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 581 851.00 | 3 404 665.00 | 18 177 186.00 | 21 581 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | | 2 363 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 847.00 | 27 200.00 | | 50 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 639 143.00 | 789 319.00 | | 639 143.00 |
DH Report à nouveau | | -109 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 774.00 | 582 830.00 | | 557 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 863.00 | 290 037.00 | | 228 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 812.00 | 4 020 211.00 | | 3 916 812.00 |
DP Provisions pour risques | 403 823.00 | 475 609.00 | | 403 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 823.00 | 475 609.00 | | 403 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 876.00 | 356 739.00 | | 2 621 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 845.00 | 1 061 777.00 | | 830 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 542.00 | 674 346.00 | | 419 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416 202.00 | 8 826 326.00 | | 8 416 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 261.00 | 933 486.00 | | 1 086 261.00 |
EA Autres dettes | 306 563.00 | 300 798.00 | | 306 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 262.00 | 223 486.00 | | 175 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 856 551.00 | 12 376 959.00 | | 13 856 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 177 186.00 | 16 872 778.00 | | 18 177 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 210 655.00 | 11 546 113.00 | | 13 210 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 618 413.00 | 355 003.00 | | 2 618 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 779 118.00 | 66 370.00 | 64 845 488.00 | 64 779 118.00 |
FG Production vendue services | 3 966 170.00 | | 3 966 170.00 | 3 966 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 745 288.00 | 66 370.00 | 68 811 658.00 | 68 745 288.00 |
FM Production stockée | | | -48 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 575 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 843 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 805 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 297.00 | 144 593.00 | | 238 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | 1 060.00 | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 978.00 | 159 805.00 | | 111 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | 108 960.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 978.00 | 271 764.00 | | 178 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 5 629.00 | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 356.00 | 25 306.00 | | 20 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 001.00 | 76 397.00 | | 40 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 747.00 | 107 332.00 | | 63 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 231.00 | 164 432.00 | | 115 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 625.00 | 49 878.00 | | 71 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 521.00 | 180 867.00 | | 221 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 754 638.00 | 58 725 333.00 | | 69 754 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 196 864.00 | 58 142 502.00 | | 69 196 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 774.00 | 582 830.00 | | 557 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 638.00 | | 594 974.00 | 5 437 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 660.00 | 5 774 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 660.00 | 5 147 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 642.00 | | 4 450.00 | 328 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828 274.00 | | 576 476.00 | 4 828 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 723.00 | | 14 048.00 | 280 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 094.00 | 450 236.00 | 237 304.00 | 3 073 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 391.00 | 1 307.00 | | 103 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 703.00 | 448 928.00 | 237 304.00 | 2 969 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 609.00 | 403 823.00 | 475 609.00 | 475 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 955.00 | 117 973.00 | 164 955.00 | 164 955.00 |
6T Sur comptes clients | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 955.00 | 118 640.00 | 164 955.00 | 164 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 564.00 | 522 463.00 | 640 564.00 | 640 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 463.00 | 573 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 67 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 845.00 | 184 949.00 | 633 226.00 | 830 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416 202.00 | 8 416 202.00 | | 8 416 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 817.00 | 394 817.00 | | 394 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 399.00 | 371 399.00 | | 371 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 563.00 | 306 563.00 | | 306 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 262.00 | 175 262.00 | | 175 262.00 |
UP Prêts | 166 530.00 | | | 166 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 170.00 | | | 1 519 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 194 957.00 | | | 194 957.00 |
VC Groupe et associés | 173 470.00 | | | 173 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621 876.00 | 2 621 876.00 | | 2 621 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 397.00 | | | 180 397.00 |
VP Divers | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 745.00 | 170 745.00 | | 170 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 573.00 | | | 1 074 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 492.00 | 2 985 920.00 | 295 572.00 | 3 281 492.00 |
VW T.V.A. | 149 300.00 | 149 300.00 | | 149 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 437 009.00 | 12 791 113.00 | 633 226.00 | 13 437 009.00 |