| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 070.00 | 536 818.00 | 5 252.00 | 542 070.00 |
AH Fonds commercial | 41 317 068.00 | | 41 317 068.00 | 41 317 068.00 |
AN Terrains | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
AP Constructions | 1 586 415.00 | 1 252 163.00 | 334 252.00 | 1 586 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 506 411.00 | 3 371 662.00 | 3 134 749.00 | 6 506 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AX Avances et acomptes | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BF Prêts | 521 929.00 | 96 231.00 | 425 698.00 | 521 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388 422.00 | | 1 388 422.00 | 1 388 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 532 504.00 | 9 576 383.00 | 123 956 122.00 | 133 532 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 452 605.00 | 610 726.00 | 32 841 879.00 | 33 452 605.00 |
BZ Autres créances | 70 316 370.00 | | 70 316 370.00 | 70 316 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 008.00 | | 280 008.00 | 280 008.00 |
CF Disponibilités | 3 564 174.00 | | 3 564 174.00 | 3 564 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 669 609.00 | 610 726.00 | 107 058 883.00 | 107 669 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 211 677.00 | 10 187 109.00 | 231 024 569.00 | 241 211 677.00 |
CU Autres participations | 79 557 154.00 | 4 120 155.00 | 75 436 999.00 | 79 557 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 18 000 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 257 969.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 23 841.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
DG Autres réserves | | 6 544 022.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 173 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 473.00 | -14 273 045.00 | | 1 289 473.00 |
DL TOTAL (I) | 7 969 214.00 | 6 679 740.00 | | 7 969 214.00 |
DP Provisions pour risques | 306 416.00 | 377 416.00 | | 306 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 416.00 | 377 416.00 | | 306 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 151 123.00 | 39 343 140.00 | | 34 151 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 833.00 | 6 873 408.00 | | 2 879 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 031 352.00 | 7 202 251.00 | | 9 031 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 516.00 | 206 750.00 | | 350 516.00 |
EA Autres dettes | 175 391 088.00 | 155 350 690.00 | | 175 391 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 803 911.00 | 208 976 240.00 | | 221 803 911.00 |
ED (V) | 945 029.00 | 448 412.00 | | 945 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 024 569.00 | 216 481 809.00 | | 231 024 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 618 908.00 | 7 353.00 | 32 626 262.00 | 32 618 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 618 908.00 | 7 353.00 | 32 626 262.00 | 32 618 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 814 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 611 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 634 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 246.00 | |
GE Autres charges | | | 655 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 202 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 611 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 633 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 882 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 461 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 203 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 301 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 490.00 | 306 771.00 | | 116 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 45 331 000.00 | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 460.00 | 83 656.00 | | 740 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 950.00 | 45 721 427.00 | | 1 076 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 293.00 | 348 193.00 | | 456 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 361.00 | 53 859 249.00 | | 952 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 286 416.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 655.00 | 54 493 859.00 | | 1 558 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 705.00 | -8 772 431.00 | | -481 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094 732.00 | 76 822 709.00 | | 40 094 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 805 259.00 | 91 095 754.00 | | 38 805 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 473.00 | -14 273 045.00 | | 1 289 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 198 548.00 | | 1 299 682.00 | 49 198 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 037.00 | 50 226 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 037.00 | 41 859 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 292 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 131 175.00 | | | 42 131 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 654.00 | | 1 247 032.00 | 7 045 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 708.00 | 595 286.00 | | 4 764 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 160.00 | 1 658.00 | | 535 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 829.00 | 593 628.00 | | 4 207 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 328 980.00 | | 366 670.00 | 1 328 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 416.00 | 150 000.00 | 16 000.00 | 172 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 635 108.00 | 500 000.00 | 2 921 722.00 | 6 635 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 833.00 | 2 879 833.00 | | 2 879 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 285.00 | 925 285.00 | | 925 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 277.00 | 964 585.00 | 43 692.00 | 1 008 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 516.00 | 350 516.00 | | 350 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 061.00 | 314 061.00 | | 314 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
UP Prêts | 521 929.00 | 2 500.00 | | 521 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388 422.00 | 1 388 422.00 | | 1 388 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761 762.00 | | | 761 762.00 |
VC Groupe et associés | 68 373 884.00 | | | 68 373 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 692.00 | 1 385 692.00 | | 1 385 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 765 430.00 | 7 199 084.00 | 25 566 346.00 | 32 765 430.00 |
VI Groupe et associés | 175 077 027.00 | 175 077 027.00 | | 175 077 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 229.00 | | | 923 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 771 456.00 | | | 5 771 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 193.00 | 208 193.00 | | 208 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 274.00 | | | 553 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 418 045.00 | 105 198 616.00 | 2 219 429.00 | 107 418 045.00 |
VW T.V.A. | 6 889 597.00 | 6 297 165.00 | 592 432.00 | 6 889 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 803 911.00 | 195 601 441.00 | 26 202 470.00 | 221 803 911.00 |