| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 503.00 | 589 512.00 | 33 991.00 | 623 503.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
AP Constructions | 1 676 214.00 | 1 588 522.00 | 87 693.00 | 1 676 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 635.00 | 167 142.00 | 10 492.00 | 177 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 043 077.00 | 5 425 521.00 | 2 617 556.00 | 8 043 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BF Prêts | 5 264 565.00 | 96 231.00 | 5 168 334.00 | 5 264 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176 050.00 | | 1 176 050.00 | 1 176 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 125 626.00 | 33 449 802.00 | 121 675 824.00 | 155 125 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 383 494.00 | | 22 383 494.00 | 22 383 494.00 |
BZ Autres créances | 167 639 332.00 | 22 873 426.00 | 144 765 906.00 | 167 639 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 008.00 | | 280 008.00 | 280 008.00 |
CF Disponibilités | 36 063 307.00 | | 36 063 307.00 | 36 063 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 486 447.00 | 22 873 426.00 | 203 613 021.00 | 226 486 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 452 126.00 | 56 323 228.00 | 330 128 897.00 | 386 452 126.00 |
CU Autres participations | 136 296 129.00 | 23 861 155.00 | 112 434 974.00 | 136 296 129.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 819 337.00 | | 4 819 337.00 | 4 819 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 260 000.00 | 6 300 000.00 | | 22 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 054.00 | 14 128 121.00 | | -23 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 591.00 | -44 391 175.00 | | -88 591.00 |
DL TOTAL (I) | 22 778 355.00 | -23 333 054.00 | | 22 778 355.00 |
DP Provisions pour risques | 8 615 716.00 | 8 620 594.00 | | 8 615 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 615 716.00 | 8 620 594.00 | | 8 615 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 683 179.00 | 125 610 417.00 | | 186 683 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 274.00 | 2 297 773.00 | | 951 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070 349.00 | 12 313 823.00 | | 11 070 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 046.00 | 151 409.00 | | 45 046.00 |
EA Autres dettes | 99 833 705.00 | 196 374 151.00 | | 99 833 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 593 253.00 | 336 748 972.00 | | 298 593 253.00 |
ED (V) | 141 573.00 | 620 774.00 | | 141 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 128 897.00 | 322 657 287.00 | | 330 128 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 219 753.00 | | 19 219 753.00 | 19 219 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 219 753.00 | | 19 219 753.00 | 19 219 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 364 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 197 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 014.00 | |
GE Autres charges | | | 359 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 954 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 159 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 159 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 805 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 684.00 | 60 810.00 | | 62 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 40 495 656.00 | | 155 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 283 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 684.00 | 40 839 542.00 | | 217 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 711.00 | 513 444.00 | | 342 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 819.00 | 40 170 422.00 | | 2 000 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343 530.00 | 40 923 827.00 | | 2 343 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125 846.00 | -84 285.00 | | -2 125 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 711.00 | 857 534.00 | | 173 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 741 568.00 | 74 310 767.00 | | 27 741 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 830 159.00 | 118 701 942.00 | | 27 830 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 591.00 | -44 391 175.00 | | -88 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 423 841.00 | | 253 590.00 | 10 423 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 855.00 | | 10 581 576.00 | 95 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 855.00 | | 9 926 354.00 | 95 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 794.00 | | 1 428.00 | 653 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 770 047.00 | | 252 162.00 | 9 770 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291 207.00 | 523 997.00 | 22 787.00 | 7 291 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 522.00 | 16 990.00 | | 572 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696 966.00 | 507 007.00 | 22 787.00 | 6 696 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 796 231.00 | | | 1 796 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 595 619.00 | 20 716.00 | 25 594.00 | 8 595 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 657 386.00 | | | 25 657 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 253 005.00 | 20 716.00 | 25 594.00 | 34 253 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 274.00 | 951 274.00 | | 951 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 882.00 | 935 882.00 | | 935 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 747.00 | 1 579 747.00 | | 1 579 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 075 402.00 | 5 075 402.00 | | 5 075 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 952.00 | 682 952.00 | | 682 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
UP Prêts | 5 264 565.00 | 5 264 565.00 | | 5 264 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176 050.00 | 1 176 050.00 | | 1 176 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 765.00 | 120 765.00 | | 120 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 383 494.00 | 22 383 494.00 | | 22 383 494.00 |
VC Groupe et associés | 165 541 879.00 | 165 541 879.00 | | 165 541 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 667 989.00 | 6 988 989.00 | 179 679 000.00 | 186 667 989.00 |
VI Groupe et associés | 99 150 753.00 | 99 150 753.00 | | 99 150 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 783 614.00 | | | 94 783 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 726 042.00 | | | 33 726 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780 507.00 | 780 507.00 | | 780 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 987.00 | 1 191 987.00 | | 1 191 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 283 748.00 | 198 283 748.00 | | 198 283 748.00 |
VW T.V.A. | 3 382 820.00 | 3 382 820.00 | | 3 382 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 593 253.00 | 111 933 241.00 | 179 679.00 | 298 593 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |