| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 875.00 | 538 359.00 | 82 516.00 | 620 875.00 |
AH Fonds commercial | 41 317 068.00 | | 41 317 068.00 | 41 317 068.00 |
AN Terrains | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
AP Constructions | 1 586 415.00 | 1 410 590.00 | 175 825.00 | 1 586 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462 104.00 | 3 842 556.00 | 3 619 548.00 | 7 462 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BF Prêts | 4 518 111.00 | 96 231.00 | 4 421 880.00 | 4 518 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405 596.00 | | 1 405 596.00 | 1 405 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 480 682.00 | 16 274 548.00 | 128 206 134.00 | 144 480 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 420 829.00 | 579 862.00 | 25 840 967.00 | 26 420 829.00 |
BZ Autres créances | 89 920 941.00 | | 89 920 941.00 | 89 920 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 008.00 | | 280 008.00 | 280 008.00 |
CF Disponibilités | 761 003.00 | | 761 003.00 | 761 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 472 044.00 | 579 862.00 | 116 892 182.00 | 117 472 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 956 781.00 | 16 854 410.00 | 245 102 371.00 | 261 956 781.00 |
CU Autres participations | 85 488 975.00 | 10 187 458.00 | 75 301 517.00 | 85 488 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 474.00 | 300 000.00 | | 364 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 999.00 | | | 1 224 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 528 421.00 | 1 289 473.00 | | -7 528 421.00 |
DL TOTAL (I) | 440 793.00 | 7 969 214.00 | | 440 793.00 |
DP Provisions pour risques | 355 871.00 | 306 416.00 | | 355 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 871.00 | 306 416.00 | | 355 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 557 039.00 | 34 151 123.00 | | 65 557 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 842.00 | 2 879 833.00 | | 3 810 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 785 997.00 | 9 031 352.00 | | 5 785 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 451.00 | 350 516.00 | | 107 451.00 |
EA Autres dettes | 168 801 301.00 | 175 391 088.00 | | 168 801 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 062 631.00 | 221 803 911.00 | | 244 062 631.00 |
ED (V) | 243 076.00 | 945 029.00 | | 243 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 102 371.00 | 231 024 569.00 | | 245 102 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 272 645.00 | 213 375.00 | 27 486 020.00 | 27 272 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 272 645.00 | 213 375.00 | 27 486 020.00 | 27 272 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 615 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 386 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 146 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 246 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 103 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 802 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 071 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 471 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380 122.00 | 116 490.00 | | 1 380 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 748.00 | 220 000.00 | | 228 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 740 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 870.00 | 1 076 950.00 | | 1 608 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633 907.00 | 456 293.00 | | 1 633 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 344.00 | 952 361.00 | | 986 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 400.00 | 150 000.00 | | 45 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665 651.00 | 1 558 655.00 | | 2 665 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056 781.00 | -481 705.00 | | -1 056 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 193 905.00 | 40 094 732.00 | | 32 193 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 722 326.00 | 38 805 259.00 | | 39 722 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 528 421.00 | 1 289 473.00 | | -7 528 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 501 005.00 | | 1 307 187.00 | 133 501 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 219 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 689.00 | 144 480 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 937 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 689.00 | 9 301 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 859 138.00 | | 78 805.00 | 41 859 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 345 338.00 | | 1 228 382.00 | 8 345 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 274 810.00 | | | 83 274 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359 996.00 | 747 253.00 | 116 391.00 | 5 359 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 818.00 | 1 541.00 | | 536 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801 459.00 | 745 712.00 | 116 391.00 | 4 801 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 962 310.00 | | | 962 310.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 416.00 | 49 455.00 | | 306 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 216 386.00 | 6 067 303.00 | | 4 216 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522 802.00 | 6 116 758.00 | | 4 522 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 842.00 | 3 810 842.00 | | 3 810 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 573.00 | 833 573.00 | | 833 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 344.00 | 726 344.00 | | 726 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 430.00 | 181 430.00 | | 181 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
UP Prêts | 4 518 111.00 | 3 974 054.00 | | 4 518 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405 596.00 | 1 405 596.00 | | 1 405 596.00 |
UX Autres créances clients | 25 696 002.00 | | | 25 696 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 827.00 | | | 724 827.00 |
VC Groupe et associés | 88 353 589.00 | | | 88 353 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 526 215.00 | 7 526 215.00 | 43 000 000.00 | 65 526 215.00 |
VI Groupe et associés | 168 619 871.00 | 168 619 871.00 | | 168 619 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 000.00 | | | 80 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 750 930.00 | | | 47 750 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 801.00 | | | 751 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 499.00 | 142 499.00 | | 142 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 623.00 | | | 797 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 054 741.00 | 121 810 684.00 | 2 244 057.00 | 124 054 741.00 |
VW T.V.A. | 4 083 581.00 | 4 083 581.00 | | 4 083 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 062 630.00 | 186 062 630.00 | 43 000 000.00 | 244 062 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |