| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 719.00 | 21 719.00 | 1.00 | 21 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 503.00 | 633 994.00 | 9 509.00 | 643 503.00 |
AH Fonds commercial | 291 015.00 | | 291 015.00 | 291 015.00 |
AN Terrains | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
AP Constructions | 1 676 214.00 | 1 614 310.00 | 61 904.00 | 1 676 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 006.00 | 424 599.00 | 14 406.00 | 439 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 459 909.00 | 6 536 638.00 | 3 923 271.00 | 10 459 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BF Prêts | 9 117 310.00 | 96 231.00 | 9 021 079.00 | 9 117 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107 601.00 | | 1 107 601.00 | 1 107 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 938 591.00 | 36 987 708.00 | 200 950 882.00 | 237 938 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 745 243.00 | 34 475.00 | 30 710 768.00 | 30 745 243.00 |
BZ Autres créances | 203 068 686.00 | 13 500 000.00 | 189 568 686.00 | 203 068 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 317.00 | | 303 317.00 | 303 317.00 |
CF Disponibilités | 5 802 442.00 | | 5 802 442.00 | 5 802 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284 401.00 | | 3 284 401.00 | 3 284 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 504 089.00 | 13 534 476.00 | 229 969 614.00 | 243 504 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 777 464.00 | 50 522 183.00 | 435 255 281.00 | 485 777 464.00 |
CU Autres participations | 209 245 517.00 | 22 860 155.00 | 186 385 362.00 | 209 245 517.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 316 564.00 | | 4 316 564.00 | 4 316 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 800 062.00 | 4 800 062.00 | 1.00 | 4 800 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 260 000.00 | 22 260 000.00 | | 22 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 893 323.00 | 630 000.00 | | 893 323.00 |
DH Report à nouveau | 4 696 017.00 | -111 644.00 | | 4 696 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 423.00 | 5 266 470.00 | | -126 423.00 |
DL TOTAL (I) | 27 722 917.00 | 28 044 826.00 | | 27 722 917.00 |
DP Provisions pour risques | 100 678.00 | 316 006.00 | | 100 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 678.00 | 316 006.00 | | 100 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 549 651.00 | 229 361 857.00 | | 259 549 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894 279.00 | 1 612 388.00 | | 3 894 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 779.00 | 2 410 610.00 | | 2 379 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 775 390.00 | 11 125 383.00 | | 13 775 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 180.00 | 50 000.00 | | 84 180.00 |
EA Autres dettes | 126 849 652.00 | 151 657 152.00 | | 126 849 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 532 932.00 | 396 217 390.00 | | 406 532 932.00 |
ED (V) | 898 754.00 | 299 041.00 | | 898 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 255 281.00 | 424 877 263.00 | | 435 255 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -34 475.00 | -34 475.00 | |
FG Production vendue services | 23 764 537.00 | 17 017.00 | 23 781 554.00 | 23 764 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 764 537.00 | -17 458.00 | 23 747 079.00 | 23 764 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 421 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 202 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846 043.00 | |
GE Autres charges | | | 546 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 864 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 556 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 283 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 238 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 545 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 914 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 554 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 009 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305 723.00 | 208 305.00 | | 2 305 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 542.00 | | | 212 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520 265.00 | 208 305.00 | | 2 520 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 270.00 | 775 444.00 | | 918 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918 270.00 | 1 018 003.00 | | 918 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601 995.00 | -809 697.00 | | 1 601 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 572.00 | 93 550.00 | | 384 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 596 072.00 | 38 945 323.00 | | 43 596 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 722 495.00 | 33 678 853.00 | | 43 722 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 423.00 | 5 266 470.00 | | -126 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 148 918.00 | | 112 188 007.00 | 221 148 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | | 4 800 062.00 | 21 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 386 943.00 | 219 577 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 398 336.00 | 237 938 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 821 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 393.00 | 12 604 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 519.00 | | | 934 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 325 449.00 | | 1 290 502.00 | 11 325 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 867 231.00 | | 106 097 443.00 | 208 867 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388 620.00 | 5 642 702.00 | | 8 388 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | 4 800 062.00 | | 21 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 223.00 | 18 771.00 | | 615 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751 678.00 | 823 869.00 | | 7 751 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 796 231.00 | | 1 700 000.00 | 1 796 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 006.00 | 18 220.00 | 233 548.00 | 316 006.00 |
6T Sur comptes clients | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 373 425.00 | | 5 873 425.00 | 19 373 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 564 286.00 | | 8 073 425.00 | 44 564 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 880 292.00 | 18 220.00 | 8 306 973.00 | 44 880 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 894 279.00 | 3 894 279.00 | | 3 894 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 779.00 | 2 379 779.00 | | 2 379 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 341.00 | 403 341.00 | | 403 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 587.00 | 980 587.00 | | 980 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 561 691.00 | 5 561 691.00 | | 5 561 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 633.00 | 1 269 633.00 | | 1 269 633.00 |
UP Prêts | 9 117 310.00 | 3 800 000.00 | 5 317 310.00 | 9 117 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107 601.00 | 36 195.00 | 1 071 406.00 | 1 107 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845 724.00 | 845 724.00 | | 845 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 745 243.00 | 30 710 768.00 | 34 475.00 | 30 745 243.00 |
VC Groupe et associés | 198 884 433.00 | 198 884 433.00 | | 198 884 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 549 651.00 | 76 155 000.00 | 183 394 651.00 | 259 549 651.00 |
VI Groupe et associés | 125 580 019.00 | 125 580 019.00 | | 125 580 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 155 000.00 | | | 76 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 665 000.00 | | | 45 665 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285 729.00 | 3 285 729.00 | | 3 285 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284 401.00 | 3 284 401.00 | | 3 284 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 323 241.00 | 240 900 050.00 | 6 423 191.00 | 247 323 241.00 |
VW T.V.A. | 6 757 860.00 | 6 757 860.00 | | 6 757 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 532 931.00 | 223 138 280.00 | 183 394 651.00 | 406 532 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |